현금수지계산서 (TTM)
캐시미어 밸리 은행 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 40 | 48 | 41 | 38 | 37 |
| 변화 (%) | 20.80 | -15.11 | -7.05 | -1.67 | |
| 현금 흐름의 % | -182.84 | 72.35 | -64.46 | 36.83 | 120.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -284 | 79 | -3 | 20 | -110 |
| 변화 (%) | -127.75 | -103.97 | -733.21 | -656.15 | |
| 현금 흐름의 % | 1,305.25 | 118.63 | 4.94 | 19.22 | -354.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 222 | -60 | -101 | 45 | 104 |
| 변화 (%) | -127.17 | 67.05 | -144.83 | 129.43 | |
| 현금 흐름의 % | -1,022.41 | -90.98 | 159.52 | 43.95 | 334.38 |
| 현금 흐름 | -22 | 66 | -63 | 103 | 31 |
| 변화 (%) | -405.27 | -195.28 | -262.70 | -69.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
