현금수지계산서 (TTM)
코스모에너지홀딩스(주) - 예수탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 184,653 | 108,361 | -4,629 | 8,122 | 231,156 | 177,944 | 33,816 | 137,118 | 236,351 | 213,737 |
| 변화 (%) | -41.32 | -104.27 | -275.46 | 2,746.05 | -23.02 | -81.00 | 305.48 | 72.37 | -9.57 | |
| 현금 흐름의 % | 1,660.85 | 3,055.87 | -98.07 | 59.03 | 1,145.02 | 407.62 | -77.43 | -194.29 | 1,966.97 | 456.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -78,126 | -67,511 | -64,542 | -81,178 | -58,664 | -32,768 | -132,169 | -145,688 | -51,268 | -84,699 |
| 변화 (%) | -13.59 | -4.40 | 25.78 | -27.73 | -44.14 | 303.35 | 10.23 | -64.81 | 65.21 | |
| 현금 흐름의 % | -702.70 | -1,903.86 | -1,367.42 | -590.00 | -290.59 | -75.06 | 302.65 | 206.43 | -426.66 | -180.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -98,122 | -42,040 | 62,939 | 81,137 | -153,529 | -104,178 | 48,685 | -69,027 | -168,402 | -81,934 |
| 변화 (%) | -57.16 | -249.71 | 28.91 | -289.22 | -32.14 | -146.73 | -241.78 | 143.97 | -51.35 | |
| 현금 흐름의 % | -882.55 | -1,185.56 | 1,333.45 | 589.70 | -760.50 | -238.64 | -111.48 | 97.81 | -1,401.48 | -174.83 |
| 현금 흐름 | 11,118 | 3,546 | 4,720 | 13,759 | 20,188 | 43,654 | -43,671 | -70,574 | 12,016 | 46,865 |
| 변화 (%) | -68.11 | 33.11 | 191.50 | 46.73 | 116.24 | -200.04 | 61.60 | -117.03 | 290.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
