현금수지계산서 (TTM)
크리네틱스 파마슈티컬스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -74 | -82 | -89 | -82 | -90 | -103 | -115 | -142 | -160 | -163 | -169 | -178 | -180 | -202 | -230 | -266 | -300 | -348 | -378 | -414 |
| 변화 (%) | 10.37 | 8.53 | -7.36 | 9.78 | 14.21 | 11.96 | 23.59 | 12.47 | 1.79 | 3.43 | 5.84 | 1.07 | 11.91 | 14.05 | 15.46 | 12.79 | 15.98 | 8.70 | 9.59 | |
| 현금 흐름의 % | -411.86 | -186.72 | -82.32 | -205.32 | 77.35 | 79.26 | 68.89 | 137.49 | 729.90 | -145.69 | -758.63 | -50.30 | -68.68 | -115.68 | -109.80 | 88.20 | 120.66 | 168.47 | 231.13 | -2,149.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 19 | 36 | -56 | -132 | -326 | -313 | -174 | -82 | 124 | -76 | -200 | -249 | -334 | -120 | -575 | -661 | -569 | -425 | 174 | 8 |
| 변화 (%) | 95.65 | -255.08 | 134.35 | 146.64 | -4.24 | -44.35 | -52.96 | -251.35 | -161.56 | 162.83 | 24.17 | 34.19 | -64.05 | 378.87 | 15.01 | -13.86 | -25.32 | -140.89 | -95.68 | |
| 현금 흐름의 % | 103.67 | 83.32 | -52.49 | -331.18 | 280.29 | 240.81 | 104.04 | 79.03 | -564.57 | -68.15 | -901.79 | -70.15 | -127.16 | -68.80 | -274.18 | 219.37 | 229.23 | 206.08 | -106.36 | 38.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 73 | 89 | 253 | 254 | 300 | 286 | 122 | 121 | 14 | 351 | 391 | 782 | 777 | 496 | 1,015 | 626 | 621 | 567 | 41 | 426 |
| 변화 (%) | 21.31 | 184.16 | 0.68 | 17.96 | -4.79 | -57.31 | -1.06 | -88.12 | 2,349.83 | 11.42 | 99.89 | -0.66 | -36.11 | 104.42 | -38.35 | -0.75 | -8.74 | -92.83 | 949.10 | |
| 현금 흐름의 % | 408.19 | 203.40 | 234.81 | 636.50 | -257.64 | -220.07 | -72.93 | -116.53 | -65.33 | 313.84 | 1,760.42 | 220.46 | 295.84 | 284.48 | 483.98 | -207.57 | -249.90 | -274.55 | -24.84 | 2,210.72 |
| 현금 흐름 | 18 | 44 | 108 | 40 | -116 | -130 | -167 | -104 | -22 | 112 | 22 | 355 | 263 | 174 | 210 | -301 | -248 | -206 | -164 | 19 |
| 변화 (%) | 143.45 | 146.15 | -62.86 | -391.42 | 11.46 | 28.81 | -38.07 | -78.81 | -609.95 | -80.14 | 1,496.16 | -25.97 | -33.56 | 20.16 | -243.74 | -17.56 | -16.93 | -20.77 | -111.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
