현금수지계산서 (TTM)
요코하마 금융그룹 주식회사 - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 702,306 | 89,844 | -543,352 | 575,612 | -1,243,997 | -2,217,487 | 263,661 | 43,896 | -748,788 | -121,704 |
| 변화 (%) | -87.21 | -704.77 | -205.94 | -316.12 | 78.26 | -111.89 | -83.35 | -1,805.82 | -83.75 | |
| 현금 흐름의 % | 45.22 | 6.32 | -159.81 | 75.68 | 105.39 | 99.39 | -1,356.77 | 13.41 | 206.45 | 40.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -153,813 | 218,750 | -22,603 | -148,046 | -49,939 | 37,479 | 12,912 | 21,589 | -213,124 | -116,716 |
| 변화 (%) | -242.22 | -110.33 | 554.98 | -66.27 | -175.05 | -65.55 | 67.20 | -1,087.19 | -45.24 | |
| 현금 흐름의 % | -9.90 | 15.38 | -6.65 | -19.47 | 4.23 | -1.68 | -66.44 | 6.60 | 58.76 | 38.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,004,572 | 1,113,533 | 905,939 | 332,994 | 113,556 | -51,025 | -296,006 | 261,750 | 599,215 | -64,531 |
| 변화 (%) | 10.85 | -18.64 | -63.24 | -65.90 | -144.93 | 480.12 | -188.43 | 128.93 | -110.77 | |
| 현금 흐름의 % | 64.68 | 78.30 | 266.45 | 43.78 | -9.62 | 2.29 | 1,523.21 | 79.99 | -165.21 | 21.30 |
| 현금 흐름 | 1,553,076 | 1,422,136 | 340,005 | 760,566 | -1,180,387 | -2,231,033 | -19,433 | 327,234 | -362,699 | -302,951 |
| 변화 (%) | -8.43 | -76.09 | 123.69 | -255.20 | 89.01 | -99.13 | -1,783.91 | -210.84 | -16.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
