현금수지계산서 (TTM)
촉매 제약, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 44 | 54 | 60 | 65 | 76 | 95 | 116 | 120 | 124 | 128 | 144 | 163 | 197 | 225 | 240 | 268 | 275 | 235 | 209 | 208 |
| 변화 (%) | 23.29 | 11.18 | 7.73 | 16.17 | 25.93 | 21.97 | 3.10 | 3.81 | 3.08 | 12.16 | 13.83 | 20.42 | 14.09 | 6.78 | 11.73 | 2.67 | -14.70 | -11.07 | -0.22 | |
| 현금 흐름의 % | 217.58 | 143.92 | 146.51 | 127.41 | 99.91 | 93.99 | 91.41 | -397.14 | -386.62 | -94.77 | -89.33 | 100.80 | 99.96 | 69.88 | 63.12 | 99.14 | 99.27 | 94.79 | 108.90 | 118.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21 | -11 | -11 | -4 | 9 | 9 | 9 | -153 | -162 | -255 | -294 | -131 | -131 | -39 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -47.52 | 0.37 | -62.71 | -324.62 | -0.69 | 0.45 | -1,763.13 | 6.10 | 57.04 | 15.02 | -55.25 | 0.01 | -70.47 | -98.57 | -35.79 | 4.48 | -69.44 | -49.12 | 46.55 | |
| 현금 흐름의 % | -103.36 | -29.10 | -26.74 | -8.05 | 12.21 | 9.06 | 7.25 | 508.41 | 505.83 | 188.89 | 182.57 | -80.99 | -66.70 | -12.07 | -0.15 | -0.13 | -0.13 | -0.05 | -0.03 | -0.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -6 | -8 | -10 | -9 | -3 | 2 | 3 | 6 | -8 | -11 | 130 | 131 | 136 | 141 | 3 | 2 | 13 | -17 | -33 |
| 변화 (%) | 94.20 | 45.64 | 21.36 | -7.24 | -66.35 | -154.91 | 100.35 | 81.85 | -228.63 | 36.76 | -1,297.78 | 1.05 | 3.16 | 3.76 | -98.10 | -10.65 | 444.50 | -230.53 | 93.75 | |
| 현금 흐름의 % | -14.22 | -14.82 | -19.76 | -19.36 | -12.12 | -3.05 | 1.33 | -11.27 | -19.21 | 5.88 | 6.75 | 80.19 | 66.74 | 42.19 | 37.03 | 0.99 | 0.86 | 5.26 | -8.87 | -18.79 |
| 현금 흐름 | 20 | 38 | 41 | 51 | 76 | 101 | 127 | -30 | -32 | -135 | -161 | 162 | 197 | 321 | 380 | 270 | 277 | 248 | 192 | 175 |
| 변화 (%) | 86.39 | 9.22 | 23.87 | 48.14 | 33.87 | 25.41 | -123.73 | 6.64 | 320.53 | 19.00 | -200.87 | 21.42 | 63.20 | 18.22 | -28.87 | 2.54 | -10.66 | -22.60 | -8.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
