현금수지계산서 (TTM)
캔터베리 파크 지주 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13 | 10 | 13 | 15 | 12 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 |
| 변화 (%) | -18.69 | 29.27 | 9.21 | -15.51 | 7.40 | -16.14 | 25.72 | -16.83 | -1.54 | -0.11 | -36.46 | 5.68 | 37.05 | -38.89 | 27.09 | -12.28 | -14.13 | 43.30 | -1.49 | |
| 현금 흐름의 % | 105.38 | 110.12 | 121.31 | 137.38 | 166.86 | 157.66 | 2,211.42 | 403.41 | 206.98 | 196.90 | 118.50 | 186.64 | -184.45 | -187.96 | -53.38 | -96.56 | -102.12 | -114.22 | 416.54 | 1,423.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -9 | -9 | -5 | -4 | -0 | -2 | -11 | -15 | -17 | -16 | -13 | -10 | -5 | -7 |
| 변화 (%) | -142.64 | 164.04 | 42.74 | 18.35 | -10.39 | 144.89 | -0.73 | -49.24 | -7.95 | -89.42 | 362.62 | 407.48 | 40.19 | 15.76 | -10.47 | -16.07 | -20.48 | -47.40 | 25.04 | |
| 현금 흐름의 % | 18.23 | -9.99 | -22.48 | -33.28 | -56.62 | -44.64 | -1,828.48 | -263.38 | -82.47 | -73.34 | -4.68 | -53.63 | 254.55 | 265.35 | 142.74 | 181.88 | 184.05 | 190.65 | -255.23 | -1,106.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -99.58 | -1,170.32 | -437.32 | 73.61 | 44.59 | 29.92 | -2.48 | -0.76 | -0.55 | -2.61 | -3.64 | -3.11 | 1.69 | 1.24 | -3.12 | 2.12 | 0.17 | 2.23 | 1.70 | |
| 현금 흐름의 % | -23.62 | -0.13 | 1.17 | -4.10 | -10.24 | -13.02 | -282.94 | -40.04 | -24.51 | -23.55 | -13.82 | -33.01 | 29.91 | 22.61 | 10.64 | 14.67 | 18.06 | 23.57 | -61.32 | -216.27 |
| 현금 흐름 | 12 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | -4 | -6 | -12 | -9 | -7 | -5 | 2 | 1 |
| 변화 (%) | -22.19 | 17.35 | -3.56 | -30.44 | 13.66 | -94.02 | 589.19 | 62.11 | 3.50 | 65.98 | -59.66 | -206.93 | 34.49 | 115.19 | -29.74 | -17.05 | -23.23 | -139.30 | -71.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
