현금수지계산서 (TTM)
코야 테라퓨틱스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -9 | -11 | -11 | -11 | -5 | -7 | -10 | -10 | -15 | -16 | -12 | -11 | -14 |
| 변화 (%) | 30.48 | 12.67 | 5.15 | 19.98 | 25.96 | 15.66 | 5.92 | 0.16 | -53.71 | 32.74 | 47.20 | 1.67 | 48.35 | 7.93 | -26.29 | -11.55 | 31.48 | |
| 현금 흐름의 % | 89.10 | 90.77 | -173.57 | -204.41 | -454.30 | -64.99 | -388.42 | -499.72 | -41.92 | -26.33 | -29.29 | -50.17 | -180.10 | 3,326.85 | 241.61 | 414.75 | -126.60 | -92.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | -18.63 | -22.90 | 57.29 | 288.89 | -0.00 | 66.67 | -15.43 | -26.60 | 4.60 | -61.60 | -0.00 | -88.54 | -100.00 | NaN | -∞ | 125.70 | 75.99 | |
| 현금 흐름의 % | 3.12 | 1.98 | -2.60 | -4.57 | -32.95 | -3.74 | -32.23 | -33.10 | -2.03 | -2.89 | -0.93 | -1.08 | -0.44 | -0.00 | -0.00 | 17.63 | -13.73 | -13.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | 9 | 9 | 9 | 24 | 14 | 14 | 38 | 25 | 31 | 31 | 16 | 15 | 10 | 10 | 20 | 31 |
| 변화 (%) | 19.30 | -2,347.09 | -0.11 | 2.60 | 152.98 | -40.29 | 0.07 | 171.63 | -33.85 | 20.26 | -0.18 | -47.47 | -7.63 | -34.78 | 0.78 | 109.52 | 53.84 | |
| 현금 흐름의 % | 7.77 | 7.24 | 276.17 | 308.98 | 587.24 | 168.73 | 520.64 | 632.82 | 143.95 | 129.22 | 130.22 | 151.25 | 280.53 | -3,226.85 | -141.61 | -332.38 | 240.33 | 206.42 |
| 현금 흐름 | -4 | -6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2 | 27 | 20 | 23 | 20 | 6 | -0 | -7 | -3 | 8 | 15 |
| 변화 (%) | 28.08 | -158.92 | -10.72 | -46.01 | 780.44 | -80.65 | -17.67 | 1,094.09 | -26.31 | 19.34 | -14.07 | -71.68 | -108.03 | 1,386.06 | -57.06 | -389.77 | 79.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
