현금수지계산서 (TTM)
코히런트 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 574 | 492 | 459 | 404 | 413 | 441 | 473 | 590 | 634 | 753 | 600 | 565 | 546 | 500 | 620 | 666 | 634 | 527 | 397 | 140 |
| 변화 (%) | -14.28 | -6.83 | -12.04 | 2.43 | 6.59 | 7.43 | 24.61 | 7.50 | 18.80 | -20.35 | -5.83 | -3.40 | -8.40 | 24.05 | 7.34 | -4.81 | -16.89 | -24.59 | -64.66 | |
| 현금 흐름의 % | 52.27 | 56.19 | 25.27 | 37.89 | 41.73 | -67.16 | -27.33 | -34.80 | -36.34 | 1,850.92 | 66.47 | 63.70 | 57.32 | 59.68 | -407.84 | -399.96 | -404.15 | -229.39 | -283.95 | 23.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -173 | -151 | -161 | -234 | -320 | -5,901 | -5,955 | -5,952 | -5,929 | -365 | -348 | -344 | -351 | -352 | -367 | -385 | -414 | -52 | -84 | -1,022 |
| 변화 (%) | -12.89 | 6.78 | 45.37 | 36.86 | 1,743.52 | 0.92 | -0.05 | -0.40 | -93.85 | -4.65 | -1.08 | 2.00 | 0.44 | 4.14 | 5.00 | 7.53 | -87.52 | 62.83 | 1,114.22 | |
| 현금 흐름의 % | -15.74 | -17.20 | -8.86 | -21.96 | -32.32 | 899.49 | 343.90 | 351.22 | 339.79 | -895.77 | -38.51 | -38.77 | -36.83 | -42.06 | 241.28 | 231.46 | 264.21 | 22.51 | 60.18 | -170.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 676 | 517 | 1,514 | 858 | 863 | 4,812 | 3,708 | 3,654 | 3,554 | -377 | 657 | 692 | 758 | 650 | -367 | -448 | -452 | -748 | -564 | 1,411 |
| 변화 (%) | -23.52 | 192.92 | -43.33 | 0.60 | 457.58 | -22.94 | -1.46 | -2.73 | -110.60 | -274.51 | 5.28 | 9.59 | -14.21 | -156.41 | 22.12 | 0.80 | 65.49 | -24.60 | -350.26 | |
| 현금 흐름의 % | 61.49 | 58.98 | 83.40 | 80.55 | 87.12 | -733.47 | -214.11 | -215.59 | -203.69 | -925.41 | 72.81 | 78.02 | 79.64 | 77.66 | 241.34 | 269.26 | 288.14 | 325.65 | 403.07 | 235.21 |
| 현금 흐름 | 1,099 | 876 | 1,815 | 1,065 | 990 | -656 | -1,732 | -1,695 | -1,745 | 41 | 903 | 887 | 952 | 838 | -152 | -166 | -157 | -230 | -140 | 600 |
| 변화 (%) | -20.26 | 107.17 | -41.33 | -7.00 | -166.23 | 163.96 | -2.13 | 2.95 | -102.33 | 2,117.90 | -1.74 | 7.36 | -12.03 | -118.15 | 9.46 | -5.80 | 46.43 | -39.08 | -528.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
