현금수지계산서 (TTM)
코어 내추럴 리소스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 255 | 320 | 306 | 376 | 480 | 552 | 651 | 751 | 781 | 790 | 858 | 687 | 576 | 574 | 476 | 289 | 393 | 320 | 306 | 535 |
| 변화 (%) | 25.40 | -4.54 | 22.98 | 27.61 | 15.14 | 17.91 | 15.41 | 3.89 | 1.23 | 8.58 | -19.93 | -16.20 | -0.24 | -17.04 | -39.28 | 35.92 | -18.67 | -4.38 | 74.91 | |
| 현금 흐름의 % | 152.69 | 168.45 | 207.37 | 211.67 | 426.41 | 509.60 | 505.64 | -3,389.55 | -1,115.20 | -754.98 | -1,025.22 | -2,284.79 | 4,066.21 | 373.78 | 233.21 | 79.79 | 112.31 | 132.15 | 199.03 | 14,054.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -76 | -111 | -127 | -153 | -152 | -152 | -142 | -213 | -246 | -222 | -259 | -193 | -181 | -198 | -165 | 154 | 113 | 101 | 48 | -315 |
| 변화 (%) | 44.87 | 15.23 | 20.41 | -1.04 | 0.20 | -6.51 | 50.12 | 15.24 | -9.91 | 17.08 | -25.62 | -6.19 | 9.61 | -16.82 | -193.48 | -26.59 | -10.59 | -52.94 | -761.34 | |
| 현금 흐름의 % | -45.64 | -58.17 | -86.43 | -86.39 | -134.96 | -140.36 | -110.43 | 962.96 | 351.43 | 211.73 | 310.01 | 641.85 | -1,278.76 | -129.15 | -80.79 | 42.55 | 32.35 | 41.85 | 31.02 | -8,283.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12 | -20 | -31 | -45 | -215 | -292 | -380 | -560 | -605 | -673 | -682 | -524 | -380 | -222 | -107 | -81 | -156 | -179 | -200 | -216 |
| 변화 (%) | 65.74 | 57.96 | 45.49 | 379.63 | 35.49 | 30.29 | 47.35 | 7.95 | 11.36 | 1.34 | -23.19 | -27.40 | -41.60 | -51.80 | -24.36 | 93.03 | 14.52 | 11.58 | 8.01 | |
| 현금 흐름의 % | -7.05 | -10.28 | -20.94 | -25.28 | -191.45 | -269.24 | -295.21 | 2,526.59 | 863.77 | 643.25 | 815.21 | 1,742.94 | -2,687.45 | -144.63 | -52.42 | -22.34 | -44.66 | -74.00 | -130.06 | -5,671.43 |
| 현금 흐름 | 167 | 190 | 147 | 178 | 112 | 108 | 129 | -22 | -70 | -105 | -84 | -30 | 14 | 154 | 204 | 363 | 350 | 242 | 154 | 4 |
| 변화 (%) | 13.67 | -22.45 | 20.48 | -36.66 | -3.66 | 18.83 | -117.22 | 215.76 | 49.53 | -20.04 | -64.07 | -147.08 | 985.20 | 32.97 | 77.48 | -3.44 | -30.88 | -36.51 | -97.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
