현금수지계산서 (TTM)
집단광업주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -6 | -8 | -11 | -13 | -14 | -14 | -13 | -13 | -14 | -17 | -18 | -21 | -23 | -23 | -24 | -25 | -29 | -36 | -41 |
| 변화 (%) | 63.93 | 36.72 | 38.08 | 19.34 | 9.57 | 0.12 | -6.88 | -0.94 | 8.53 | 18.97 | 5.89 | 17.47 | 6.90 | 0.21 | 6.47 | 3.98 | 14.89 | 24.97 | 14.30 | |
| 현금 흐름의 % | -29.26 | -30.14 | -53.92 | -91.42 | 352.09 | 95.63 | 182.19 | -93.51 | -84.94 | -95.01 | -299.09 | 595.24 | 794.07 | 520.66 | -91.14 | -44.26 | -50.54 | -76.73 | -39.55 | -116.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -8 | -15 | -20 |
| 변화 (%) | 9.78 | 0.04 | -21.43 | 57.95 | 1.06 | 8.69 | 1.06 | -15.62 | 9.78 | 18.38 | 4.90 | -32.44 | -11.15 | 7.34 | -2.37 | 30.48 | 2,558.16 | 81.16 | 36.58 | |
| 현금 흐름의 % | -1.78 | -1.23 | -1.60 | -1.55 | 7.89 | 1.98 | 4.09 | -2.28 | -1.76 | -1.99 | -6.24 | 12.31 | 9.44 | 5.15 | -0.96 | -0.43 | -0.62 | -21.62 | -16.16 | -56.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 16 | 25 | 23 | 23 | 10 | 0 | 7 | 28 | 28 | 29 | 22 | 15 | 19 | 18 | 49 | 80 | 76 | 75 | 141 | 96 |
| 변화 (%) | 60.37 | -9.10 | -0.19 | -56.70 | -99.80 | 36,163.03 | 286.97 | 1.12 | 2.98 | -23.94 | -31.63 | 26.06 | -3.88 | 167.29 | 62.14 | -5.51 | -0.45 | 87.20 | -31.72 | |
| 현금 흐름의 % | 131.91 | 132.94 | 158.11 | 193.78 | -270.76 | -0.13 | -93.06 | 198.47 | 184.03 | 195.34 | 393.14 | -505.16 | -723.19 | -426.35 | 199.06 | 147.22 | 152.73 | 200.94 | 155.14 | 272.15 |
| 현금 흐름 | 12 | 19 | 15 | 12 | -4 | -15 | -8 | 14 | 15 | 15 | 6 | -3 | -3 | -4 | 25 | 54 | 49 | 37 | 91 | 35 |
| 변화 (%) | 59.12 | -23.56 | -18.57 | -130.99 | 303.43 | -47.45 | -281.44 | 9.05 | -2.98 | -62.21 | -153.21 | -11.94 | 63.04 | -672.49 | 119.22 | -8.92 | -24.34 | 142.48 | -61.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
