현금수지계산서 (TTM)
도관 홀딩스 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 49 | 83 | 116 | 160 | 203 | 228 | 252 | 281 | 309 | 333 | 357 | 382 | 407 | 382 | 356 | 359 | 362 |
| 변화 (%) | 69.61 | 41.04 | 37.21 | 27.12 | 12.06 | 10.76 | 11.34 | 10.19 | 7.74 | 7.18 | 7.00 | 6.54 | -6.25 | -6.66 | 0.73 | 0.72 | |
| 현금 흐름의 % | -4.94 | -16.11 | -299.49 | 4,918.46 | 447.58 | 636.92 | 966.28 | 496.99 | 356.04 | 291.14 | 251.44 | 299.26 | 359.17 | 944.00 | -1,096.62 | -11,046.15 | 1,390.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,005 | -549 | -92 | -85 | -78 | -114 | -150 | -149 | -149 | -140 | -131 | -175 | -220 | -275 | -331 | -300 | -269 |
| 변화 (%) | -45.43 | -83.25 | -7.62 | -8.24 | 46.41 | 31.70 | -0.50 | -0.50 | -6.09 | -6.48 | 34.11 | 25.44 | 25.26 | 20.17 | -9.30 | -10.25 | |
| 현금 흐름의 % | 101.92 | 107.01 | 236.25 | -2,612.31 | -171.59 | -319.02 | -575.48 | -264.51 | -171.12 | -121.97 | -91.91 | -137.10 | -193.74 | -680.35 | 1,017.54 | 9,229.23 | -1,035.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -30 | -46 | -63 | -71 | -80 | -78 | -77 | -75 | -74 | -79 | -83 | -76 | -70 | -68 | -66 | -71 | -76 |
| 변화 (%) | 55.00 | 35.48 | 13.33 | 11.76 | -1.88 | -1.92 | -1.95 | -1.99 | 6.44 | 6.05 | -8.16 | -8.89 | -2.80 | -2.88 | 7.52 | 7.00 | |
| 현금 흐름의 % | 3.04 | 9.07 | 161.95 | -2,196.92 | -175.77 | -219.02 | -294.25 | -133.27 | -84.93 | -68.60 | -58.62 | -59.88 | -61.46 | -167.49 | 202.46 | 2,176.92 | -291.15 |
| 현금 흐름 | -986 | -513 | -39 | 3 | 45 | 36 | 26 | 56 | 87 | 114 | 142 | 128 | 113 | 40 | -32 | -3 | 26 |
| 변화 (%) | -48.03 | -92.41 | -108.35 | 1,296.92 | -21.26 | -26.99 | 116.48 | 53.81 | 31.76 | 24.10 | -10.10 | -11.23 | -64.33 | -180.35 | -90.00 | -900.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
