현금수지계산서 (TTM)
심프레스 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 265 | 196 | 189 | 178 | 220 | 158 | 96 | 156 | 130 | 198 | 292 | 287 | 351 | 313 | 314 | 316 | 298 | 319 | 307 | 281 |
| 변화 (%) | -26.06 | -3.64 | -5.81 | 23.34 | -28.16 | -39.45 | 63.66 | -16.64 | 51.81 | 47.43 | -1.43 | 22.01 | -10.80 | 0.50 | 0.40 | -5.58 | 6.94 | -3.72 | -8.54 | |
| 현금 흐름의 % | 192.19 | 128.17 | 97.27 | 142.22 | 233.47 | -258.00 | -79.66 | -335.96 | -88.79 | -2,866.16 | 178.98 | 730.51 | 477.42 | 1,127.31 | -631.64 | 1,101.55 | 986.76 | 670.28 | 913.11 | 4,677.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -354 | -346 | -355 | -302 | -4 | -92 | -33 | -64 | -104 | -14 | -28 | -40 | -55 | -69 | -87 | -114 | -141 | -158 | -171 | -169 |
| 변화 (%) | -2.23 | 2.46 | -14.97 | -98.68 | 2,198.20 | -63.77 | 91.44 | 62.78 | -86.98 | 103.96 | 45.49 | 36.25 | 26.87 | 25.96 | 30.69 | 23.40 | 12.30 | 8.33 | -1.05 | |
| 현금 흐름의 % | -256.75 | -226.41 | -182.69 | -241.15 | -4.25 | 150.27 | 27.77 | 136.97 | 70.69 | 195.74 | -16.91 | -101.87 | -74.34 | -249.68 | 175.33 | -398.03 | -465.97 | -332.41 | -509.53 | -2,823.55 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 224 | 306 | 367 | 256 | -107 | -108 | -170 | -134 | -177 | -200 | -112 | -209 | -223 | -223 | -269 | -172 | -136 | -115 | -113 | -109 |
| 변화 (%) | 36.42 | 19.87 | -30.27 | -141.70 | 1.34 | 57.34 | -21.38 | 32.57 | 13.15 | -44.34 | 87.23 | 6.56 | 0.16 | 20.89 | -36.00 | -21.19 | -15.27 | -1.47 | -3.89 | |
| 현금 흐름의 % | 162.41 | 199.84 | 188.66 | 204.21 | -113.34 | 176.67 | 141.75 | 287.16 | 120.69 | 2,903.80 | -68.46 | -530.77 | -302.95 | -803.20 | 541.34 | -601.76 | -449.97 | -242.17 | -337.61 | -1,817.25 |
| 현금 흐름 | 138 | 153 | 194 | 125 | 94 | -61 | -120 | -47 | -147 | -7 | 163 | 39 | 73 | 28 | -50 | 29 | 30 | 48 | 34 | 6 |
| 변화 (%) | 10.87 | 26.98 | -35.58 | -24.86 | -165.01 | 96.10 | -61.19 | 215.42 | -95.30 | -2,460.95 | -75.85 | 86.70 | -62.22 | -279.37 | -157.57 | 5.40 | 57.43 | -29.32 | -82.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
