현금수지계산서 (TTM)
CLP 홀딩스 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 22,081 | 19,944 | 17,806 | 13,276 | 8,747 | 10,740 | 12,734 | 17,084 | 21,434 | 22,500 | 23,567 | 25,114 | 26,661 | 24,900 | 23,140 | 22,628 | 22,115 | 23,246 | 24,378 |
| 변화 (%) | -9.68 | -10.72 | -25.44 | -34.12 | 22.79 | 18.56 | 34.16 | 25.46 | 4.98 | 4.74 | 6.56 | 6.16 | -6.60 | -7.07 | -2.21 | -2.26 | 5.12 | 4.87 | |
| 현금 흐름의 % | 8,395.82 | -1,787.05 | -713.67 | -464.94 | -271.98 | -299.85 | -322.54 | -649.21 | -1,629.96 | -11,719.01 | 2,531.36 | 3,302.30 | 4,518.81 | 12,969.01 | -11,233.01 | -29,578.43 | 41,726.42 | -4,567.09 | -2,276.19 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10,638 | -11,212 | -11,787 | -11,823 | -11,859 | -13,620 | -15,382 | -13,989 | -12,596 | -11,034 | -9,472 | -12,156 | -14,839 | -15,528 | -16,216 | -15,266 | -14,316 | -14,322 | -14,328 |
| 변화 (%) | 5.40 | 5.12 | 0.31 | 0.30 | 14.85 | 12.93 | -9.06 | -9.96 | -12.40 | -14.16 | 28.33 | 22.08 | 4.64 | 4.43 | -5.86 | -6.22 | 0.04 | 0.04 | |
| 현금 흐름의 % | -4,044.87 | 1,004.70 | 472.42 | 414.04 | 368.75 | 380.25 | 389.61 | 531.60 | 957.87 | 5,746.88 | -1,017.40 | -1,598.36 | -2,515.08 | -8,087.24 | 7,871.84 | 19,955.56 | -27,011.32 | 2,813.75 | 1,337.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -11,439 | -9,962 | -8,484 | -3,752 | 980 | -4 | -987 | -5,936 | -10,886 | -12,014 | -13,142 | -12,161 | -11,180 | -9,110 | -7,040 | -7,407 | -7,774 | -9,498 | -11,221 |
| 변화 (%) | -12.92 | -14.83 | -55.78 | -126.12 | -100.36 | 28,100.00 | 501.47 | 83.37 | 10.36 | 9.39 | -7.46 | -8.07 | -18.52 | -22.72 | 5.21 | 4.95 | 22.17 | 18.15 | |
| 현금 흐름의 % | -4,349.43 | 892.61 | 340.04 | 131.40 | -30.47 | 0.10 | 25.00 | 225.59 | 827.83 | 6,257.29 | -1,411.60 | -1,599.08 | -1,894.92 | -4,744.79 | 3,417.48 | 9,682.35 | -14,667.92 | 1,865.91 | 1,047.71 |
| 현금 흐름 | 263 | -1,116 | -2,495 | -2,856 | -3,216 | -3,582 | -3,948 | -2,632 | -1,315 | -192 | 931 | 760 | 590 | 192 | -206 | -76 | 53 | -509 | -1,071 |
| 변화 (%) | -524.33 | 123.57 | 14.45 | 12.62 | 11.38 | 10.22 | -33.35 | -50.03 | -85.40 | -584.90 | -18.31 | -22.42 | -67.46 | -207.29 | -62.86 | -169.28 | -1,060.38 | 110.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
