현금수지계산서 (TTM)
CollPlant Biotechnologies Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8 | 3 | 3 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 | -4 | -3 | -3 | -3 | -13 | -14 | -12 | -11 | -10 | -9 | -11 |
| 변화 (%) | -56.44 | -24.76 | -572.97 | 4.86 | 2.97 | 7.25 | 1.74 | -1.51 | -72.58 | -26.59 | -7.13 | 7.17 | 371.78 | 8.62 | -14.80 | -12.39 | -5.43 | -5.32 | 19.98 | |
| 현금 흐름의 % | 55.19 | 16.01 | 25.40 | -55.32 | -65.88 | -181.16 | -83.07 | 96.09 | 98.56 | 98.25 | 86.61 | 71.98 | 75.20 | 93.87 | 95.45 | 96.13 | 140.52 | 145.78 | 149.08 | 174.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -31 | -21 | -32 | 29 | 28 | 19 | 29 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -30.91 | 48.69 | -190.34 | -0.24 | -34.06 | 54.23 | -103.83 | 5.32 | -6.77 | 6.25 | -5.45 | -12.53 | -10.77 | -36.81 | -13.73 | -55.05 | -66.51 | -61.43 | -7.41 | |
| 현금 흐름의 % | -222.22 | -102.25 | -320.43 | 133.32 | 151.05 | 265.99 | 175.39 | 7.64 | 8.38 | 28.40 | 36.24 | 30.66 | 26.14 | 6.17 | 3.65 | 3.72 | 2.79 | 1.03 | 0.43 | 0.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 37 | 39 | 39 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 변화 (%) | 4.69 | 0.38 | -87.82 | -28.77 | -51.95 | 15.97 | -35.81 | 7.40 | 16.72 | -26.53 | -71.66 | -28.34 | -96.00 | 0.00 | -100.00 | ∞ | 0.00 | 0.00 | 55.42 | |
| 현금 흐름의 % | 266.79 | 186.03 | 393.58 | 22.08 | 17.86 | 22.92 | 11.36 | -8.29 | -9.28 | -39.36 | -34.73 | -8.81 | -6.15 | -0.07 | -0.06 | -0.00 | -41.44 | -45.46 | -49.10 | -74.48 |
| 현금 흐름 | 14 | 21 | 10 | 21 | 19 | 7 | 16 | -15 | -14 | -4 | -3 | -4 | -4 | -14 | -15 | -12 | -7 | -7 | -6 | -6 |
| 변화 (%) | 50.14 | -52.55 | 117.13 | -11.95 | -62.55 | 133.90 | -187.95 | -3.99 | -72.49 | -16.73 | 11.76 | 2.58 | 277.93 | 6.83 | -15.41 | -40.06 | -8.84 | -7.42 | 2.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
