현금수지계산서 (TTM)
코스코쉬핑개발(주) - 주식예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,645 | 9,102 | 14,578 | 18,210 | 17,699 | 16,595 | 11,213 | 7,330 | 9,952 | 8,421 | 5,314 | 5,416 | 2,206 | 4,305 | 6,704 | 6,851 | 7,610 | 5,024 | 5,188 | 5,179 |
| 변화 (%) | 36.99 | 60.15 | 24.92 | -2.81 | -6.24 | -32.43 | -34.63 | 35.78 | -15.39 | -36.89 | 1.91 | -59.26 | 95.13 | 55.71 | 2.18 | 11.09 | -33.99 | 3.28 | -0.19 | |
| 현금 흐름의 % | -1,958.19 | 1,267.29 | 286.87 | 246.90 | 706.23 | 276.22 | -461.32 | -79.44 | -164.47 | -150.15 | -219.87 | 141.03 | 239.41 | 289.10 | -154.25 | -522.16 | 397.00 | 411.15 | 330.36 | 171.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11,693 | -12,816 | -15,208 | -14,171 | -4,897 | 327 | -301 | 1,888 | 1,408 | -475 | 963 | 1,040 | -173 | 184 | -3,113 | -4,827 | -4,205 | -5,370 | -5,408 | -5,939 |
| 변화 (%) | 9.61 | 18.66 | -6.82 | -65.44 | -106.68 | -191.90 | -727.80 | -25.42 | -133.76 | -302.61 | 8.07 | -116.67 | -206.18 | -1,790.32 | 55.06 | -12.88 | 27.69 | 0.71 | 9.82 | |
| 현금 흐름의 % | 3,445.87 | -1,784.33 | -299.27 | -192.13 | -195.39 | 5.45 | 12.37 | -20.46 | -23.26 | 8.47 | -39.83 | 27.09 | -18.82 | 12.37 | 71.63 | 367.94 | -219.37 | -439.48 | -344.32 | -196.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5,322 | 4,914 | 5,902 | 3,548 | -10,872 | -11,768 | -14,492 | -19,550 | -17,978 | -13,906 | -8,928 | -3,010 | -1,386 | -3,162 | -8,293 | -3,693 | -1,741 | 1,311 | 1,724 | 3,840 |
| 변화 (%) | -7.65 | 20.09 | -39.88 | -406.40 | 8.24 | 23.15 | 34.90 | -8.04 | -22.65 | -35.80 | -66.28 | -53.95 | 128.07 | 162.30 | -55.47 | -52.86 | -175.32 | 31.49 | 122.71 | |
| 현금 흐름의 % | -1,568.30 | 684.22 | 116.14 | 48.11 | -433.84 | -195.88 | 596.25 | 211.88 | 297.09 | 247.94 | 369.37 | -78.39 | -150.42 | -212.30 | 190.81 | 281.51 | -90.82 | 107.32 | 109.78 | 127.12 |
| 현금 흐름 | -339 | 718 | 5,082 | 7,375 | 2,506 | 6,008 | -2,431 | -9,227 | -6,051 | -5,609 | -2,417 | 3,840 | 922 | 1,489 | -4,346 | -1,312 | 1,917 | 1,222 | 1,571 | 3,020 |
| 변화 (%) | -311.67 | 607.50 | 45.14 | -66.02 | 139.74 | -140.46 | 279.62 | -34.42 | -7.32 | -56.91 | -258.89 | -76.00 | 61.60 | -391.84 | -69.81 | -246.12 | -36.26 | 28.54 | 92.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
