현금수지계산서 (TTM)
찰리홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -7 | -6 | -6 |
| 변화 (%) | -21.77 | 79.36 | 47.51 | 15.65 | -17.80 | -8.95 | -7.62 | -79.86 | 191.88 | -16.17 | 24.27 | 24.05 | 6.96 | 25.56 | -1.36 | 174.17 | 49.38 | -11.77 | 12.05 | |
| 현금 흐름의 % | -193.16 | -1,231.15 | 242.27 | 65.23 | 156.01 | 234.95 | 282.43 | 6,111.54 | 220.69 | -342.12 | -711.82 | 470.05 | -162.67 | 935.51 | 1,039.10 | 2,498.44 | -1,191.30 | -1,192.90 | -521.01 | -1,226.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||||||
| 변화 (%) | -8.25 | 23.60 | 60.00 | -2.27 | 25.00 | -12.09 | -44.97 | -16.35 | -87.36 | 15.38 | -0.31 | 0.00 | ||||||||
| 현금 흐름의 % | -19.52 | -145.90 | 19.78 | 5.78 | 11.68 | 26.74 | 31.03 | 400.00 | 60.00 | -4.03 | 1,766.30 | 1,366.12 | 674.21 | 1,416.10 | ||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | -0 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -42.02 | 0.00 | -198.00 | -212.91 | 30.39 | 0.00 | 28.23 | -84.28 | 364.89 | -26.68 | -14.22 | 154.44 | -40.84 | 27.06 | 4.78 | -213.88 | -77.00 | 46.77 | -19.49 | |
| 현금 흐름의 % | 312.68 | 1,477.05 | -162.05 | 28.99 | -67.68 | -161.69 | -213.46 | -6,411.54 | -180.69 | 446.15 | 811.82 | -370.05 | 262.67 | -835.51 | -939.10 | -2,398.44 | -475.00 | -73.22 | -53.20 | -89.96 |
| 현금 흐름 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -87.73 | -1,011.48 | 447.84 | -51.64 | -45.42 | -24.25 | -95.73 | 457.69 | -288.28 | -59.71 | -288.18 | -458.45 | -118.60 | 13.04 | -58.97 | -675.00 | 49.18 | 102.00 | -52.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
