현금수지계산서 (TTM)
인지 치료학, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -4 | -6 | -10 | -8 | -19 | -18 | -17 | -21 | -16 | -21 | -23 | -26 | -28 | -31 | -31 | -30 | -25 |
| 변화 (%) | 34.87 | -13.79 | 61.03 | 76.06 | -19.88 | 124.70 | -1.53 | -9.10 | 25.06 | -22.79 | 28.34 | 11.19 | 11.77 | 11.45 | 9.25 | -1.20 | -3.90 | -16.74 | |
| 현금 흐름의 % | -59.08 | -137.33 | -7.33 | -15.33 | -29.86 | -21.54 | 140.84 | 143.71 | 193.32 | 152.09 | 137.61 | 496.67 | 264.04 | 233.14 | 579.56 | 170.51 | 181.04 | -165.80 | -205.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | NaN | -∞ | 496.30 | 2.48 | 13.94 | -9.04 | -54.39 | 17.95 | 38.04 | 15.75 | -27.89 | -14.15 | -63.74 | -87.88 | -0.00 | -75.00 | -0.00 | -1,000.00 | |
| 현금 흐름의 % | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.42 | -0.48 | -0.49 | 1.30 | 0.61 | 1.07 | 0.93 | 1.26 | 2.56 | 1.05 | 0.30 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8 | 7 | 53 | 44 | 45 | 47 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 17 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 47 | 37 |
| 변화 (%) | -13.11 | 630.28 | -17.01 | 1.77 | 4.07 | -88.14 | 1.46 | 43.88 | -10.77 | -37.42 | 265.49 | -13.51 | 2.32 | 61.15 | -45.39 | 6.92 | 244.13 | -22.76 | |
| 현금 흐름의 % | 158.61 | 237.53 | 107.41 | 115.78 | 130.36 | 122.10 | -42.15 | -44.31 | -94.35 | -52.96 | -38.84 | -399.23 | -165.08 | -133.45 | -479.65 | -70.54 | -81.04 | 265.81 | 304.98 |
| 현금 흐름 | 5 | 3 | 50 | 38 | 34 | 38 | -13 | -13 | -9 | -14 | -12 | -4 | -9 | -11 | -5 | -18 | -17 | 18 | 12 |
| 변화 (%) | -41.98 | 1,515.00 | -23.01 | -9.61 | 11.11 | -134.36 | -3.50 | -32.43 | 58.97 | -14.67 | -64.44 | 109.16 | 26.58 | -55.17 | 271.32 | -6.95 | -204.92 | -32.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
