현금수지계산서 (TTM)
CG 온콜로지, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -14 | -30 | -38 | -46 | -64 | -73 | -79 | -82 | -94 | -117 | -132 | -160 |
| 변화 (%) | 118.28 | 27.04 | 20.64 | 39.46 | 14.11 | 8.28 | 4.15 | 14.44 | 24.49 | 13.32 | 20.90 | |
| 현금 흐름의 % | -805.55 | -86.30 | 45.43 | 57.19 | -82.98 | -219.37 | -31.64 | 227.74 | 890.61 | -6,735.41 | 58.93 | 2,058.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -55 | -192 | -121 | -350 | -296 | -301 | -180 | -142 | -159 | -246 | -394 |
| 변화 (%) | 56,963.92 | 246.99 | -36.90 | 188.74 | -15.38 | 1.56 | -40.12 | -20.90 | 11.91 | 54.21 | 60.24 | |
| 현금 흐름의 % | -5.72 | -160.27 | 230.47 | 151.73 | -455.80 | -893.64 | -120.88 | 500.30 | 1,352.31 | -9,193.31 | 109.46 | 5,068.17 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 15 | 120 | 147 | 87 | 490 | 402 | 628 | 226 | 226 | 278 | 154 | 546 |
| 변화 (%) | 674.91 | 22.47 | -40.65 | 463.72 | -18.04 | 56.30 | -64.02 | -0.15 | 23.13 | -44.74 | 255.58 | |
| 현금 흐름의 % | 911.27 | 346.57 | -175.90 | -108.91 | 638.78 | 1,213.02 | 252.52 | -628.04 | -2,142.92 | 16,028.72 | -68.39 | -7,026.99 |
| 현금 흐름 | 2 | 35 | -83 | -80 | 77 | 33 | 249 | -36 | -11 | 2 | -225 | -8 |
| 변화 (%) | 1,937.52 | -341.31 | -4.15 | -196.12 | -56.84 | 650.81 | -114.47 | -70.74 | -116.46 | -13,051.44 | -96.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
