현금수지계산서 (TTM)
중앙증권공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 30 | 44 | 57 | 58 | 58 | 50 | 41 | 41 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 39 | 40 | 44 | 47 |
| 변화 (%) | 46.28 | 31.64 | 0.70 | 0.70 | -14.59 | -17.09 | 0.11 | 0.11 | -3.97 | -4.13 | -0.28 | -0.28 | -0.73 | -0.73 | 3.73 | 3.60 | 8.71 | 8.01 | |
| 현금 흐름의 % | -43,537.62 | -20,464.75 | -16,047.99 | -102,086.94 | 23,813.19 | 36,443.51 | 145,180.99 | -20,326.19 | -9,508.91 | -44,013.21 | 14,963.78 | 12,421.20 | 10,608.60 | -27,742.84 | -5,942.46 | -8,212.18 | -12,740.19 | -16,361.10 | -21,586.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| 변화 (%) | 100.00 | 0.58 | 0.58 | -48.82 | -95.41 | -24.35 | -32.18 | -29.95 | -42.77 | ||||||||||
| 현금 흐름의 % | 665.84 | -472.26 | -395.38 | -340.57 | 459.13 | 4.55 | 4.59 | 4.66 | 3.85 | 2.69 | |||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -30 | -44 | -58 | -58 | -58 | -50 | -41 | -42 | -42 | -39 | -37 | -36 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -44 | -47 |
| 변화 (%) | 46.65 | 31.81 | 0.18 | 0.18 | -14.47 | -16.91 | 0.67 | 0.66 | -6.19 | -6.60 | -0.45 | -0.45 | 2.23 | 2.18 | 3.28 | 3.18 | 8.54 | 7.86 | |
| 현금 흐름의 % | 43,637.61 | 20,564.75 | 16,147.99 | 102,186.94 | -23,713.19 | -36,343.52 | -145,081.01 | 20,426.19 | 9,608.91 | 43,447.37 | -14,391.52 | -11,925.82 | -10,168.03 | 27,383.71 | 6,037.91 | 8,307.59 | 12,835.53 | 16,457.25 | 21,683.40 |
| 현금 흐름 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 211.19 | 67.87 | -84.17 | -531.69 | -44.19 | -79.19 | -815.01 | 113.99 | -79.25 | -381.98 | 20.14 | 16.76 | -137.96 | 363.43 | -24.94 | -33.22 | -15.35 | -18.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
