현금수지계산서 (TTM)
CES 에너지 솔루션즈 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 51 | -35 | -74 | -81 | -111 | -81 | -3 | 83 | 185 | 301 | 302 | 315 | 309 | 282 | 305 | 278 | 261 | 240 | 285 | 294 |
| 변화 (%) | -168.00 | 113.29 | 8.94 | 36.51 | -26.77 | -96.62 | -3,129.04 | 123.18 | 62.77 | 0.17 | 4.34 | -1.93 | -8.76 | 8.14 | -8.61 | -6.20 | -8.12 | 18.93 | 3.15 | |
| 현금 흐름의 % | 432.20 | 118.65 | 407.68 | 932.29 | ||||||||||||||||
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2 | -7 | -13 | -29 | -44 | -39 | -47 | -44 | -58 | -70 | -72 | -77 | -72 | -91 | -95 | -107 | -121 | -105 | -105 | -100 |
| 변화 (%) | -447.83 | 74.77 | 128.42 | 50.84 | -11.64 | 20.46 | -6.17 | 32.34 | 20.70 | 2.43 | 7.06 | -5.73 | 26.03 | 4.21 | 12.06 | 13.06 | -12.84 | -0.25 | -4.45 | |
| 현금 흐름의 % | 17.68 | 24.83 | 69.91 | 370.41 | ||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -40 | 13 | 69 | 110 | 143 | 120 | 50 | -39 | -127 | -231 | -230 | -238 | -236 | -190 | -209 | -172 | -141 | -135 | -180 | -194 |
| 변화 (%) | -133.62 | 410.51 | 59.92 | 29.56 | -16.02 | -58.69 | -178.80 | 225.36 | 82.02 | -0.52 | 3.49 | -0.71 | -19.44 | 10.03 | -18.01 | -18.16 | -4.07 | 33.89 | 7.57 | |
| 현금 흐름의 % | -338.26 | -45.91 | -377.59 | -1,202.93 | ||||||||||||||||
| 현금 흐름 | 12 | -29 | -18 | 0 | -12 | 0 | ||||||||||||||
| 변화 (%) | -347.71 | -37.92 | -100.00 | -∞ | -100.00 | |||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
Source: Capital IQ
