현금수지계산서 (TTM)
Central Puerto SA - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 27,577 | 40,209 | 50,716 | 61,123 | 76,435 | 103,858 | 173,262 | 178,357 | 234,723 | 274,165 | 273,543 | 226,641 | 257,709 | 324,632 | 339,689 | 411,880 | 404,059 | 322,083 | 411,207 | 403,285 |
| 변화 (%) | 45.81 | 26.13 | 20.52 | 25.05 | 35.88 | 66.83 | 2.94 | 31.60 | 16.80 | -0.23 | -17.15 | 13.71 | 25.97 | 4.64 | 21.25 | -1.90 | -20.29 | 27.67 | -1.93 | |
| 현금 흐름의 % | -811.03 | -6,822.58 | -18,738.59 | -65,917.27 | 105,005.17 | 15,802.51 | 639.89 | 688.89 | -2,854.49 | 878.26 | -820.19 | -406.15 | -1,020.18 | -498.49 | -1,012.98 | -5,493.51 | -8,777.20 | 579.58 | 1,260.36 | 2,131.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21,782 | -14,904 | -13,488 | -26,139 | -48,410 | -66,400 | -97,257 | -109,838 | -106,598 | -118,970 | -134,834 | -97,645 | -105,166 | -204,815 | -216,934 | -293,929 | -323,643 | -308,470 | -276,440 | -535,078 |
| 변화 (%) | -31.58 | -9.50 | 93.80 | 85.20 | 37.16 | 46.47 | 12.94 | -2.95 | 11.61 | 13.33 | -27.58 | 7.70 | 94.75 | 5.92 | 35.49 | 10.11 | -4.69 | -10.38 | 93.56 | |
| 현금 흐름의 % | 640.62 | 2,528.90 | 4,983.48 | 28,189.65 | -66,504.62 | -10,103.20 | -359.19 | -424.24 | 1,296.34 | -381.11 | 404.29 | 174.98 | 416.32 | 314.51 | 646.92 | 3,920.32 | 7,030.36 | -555.09 | -847.30 | -2,828.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -9,079 | -25,591 | -37,336 | -34,829 | -27,696 | -36,451 | -50,869 | -42,249 | -130,715 | -122,615 | -177,290 | -186,544 | -181,250 | -182,732 | -144,448 | -132,966 | -82,334 | 28,791 | -96,241 | 164,962 |
| 변화 (%) | 181.88 | 45.90 | -6.71 | -20.48 | 31.61 | 39.55 | -16.95 | 209.40 | -6.20 | 44.59 | 5.22 | -2.84 | 0.82 | -20.95 | -7.95 | -38.08 | -134.97 | -434.28 | -271.41 | |
| 현금 흐름의 % | 267.00 | 4,342.17 | 13,794.81 | 37,560.65 | -38,047.90 | -5,546.29 | -187.87 | -163.18 | 1,589.64 | -392.78 | 531.58 | 334.29 | 717.50 | 280.60 | 430.75 | 1,773.45 | 1,788.51 | 51.81 | -294.98 | 871.89 |
| 현금 흐름 | -3,400 | -589 | -271 | -93 | 73 | 657 | 27,077 | 25,890 | -8,223 | 31,217 | -33,351 | -55,803 | -25,261 | -65,123 | -33,534 | -7,498 | -4,604 | 55,572 | 32,626 | 18,920 |
| 변화 (%) | -82.67 | -54.08 | -65.74 | -178.50 | 802.88 | 4,019.89 | -4.38 | -131.76 | -479.63 | -206.84 | 67.32 | -54.73 | 157.80 | -48.51 | -77.64 | -38.60 | -1,307.16 | -41.29 | -42.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
