현금수지계산서 (TTM)
Celanese Corporation 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,248 | 1,447 | 1,757 | 1,957 | 2,025 | 1,862 | 1,819 | 1,407 | 1,674 | 1,610 | 1,899 | 2,096 | 1,626 | 1,302 | 966 | 902 | 1,020 | 1,388 | 1,146 | 1,185 |
| 변화 (%) | 15.95 | 21.42 | 11.38 | 3.47 | -8.05 | -2.31 | -22.65 | 18.98 | -3.82 | 17.95 | 10.37 | -22.42 | -19.93 | -25.81 | -6.63 | 13.08 | 36.08 | -17.44 | 3.40 | |
| 현금 흐름의 % | 242.33 | 199.59 | -419.33 | -1,052.15 | -747.23 | 22.35 | 187.14 | 250.36 | 326.32 | -19.36 | 639.39 | 663.29 | -1,464.86 | -239.34 | -114.59 | -169.55 | -8,500.00 | 221.37 | 380.73 | 146.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,176 | 1,146 | -1,119 | -1,366 | -1,679 | -1,714 | -11,141 | -11,170 | -11,197 | -10,679 | -134 | -107 | -35 | -510 | -470 | -417 | -414 | -373 | -349 | 174 |
| 변화 (%) | -2.55 | -197.64 | 22.07 | 22.91 | 2.08 | 550.00 | 0.26 | 0.24 | -4.63 | -98.75 | -20.15 | -67.29 | 1,357.14 | -7.84 | -11.28 | -0.72 | -9.90 | -6.43 | -149.86 | |
| 현금 흐름의 % | 228.35 | 158.07 | 267.06 | 734.41 | 619.56 | -20.57 | -1,146.19 | -1,987.54 | -2,182.65 | 128.45 | -45.12 | -33.86 | 31.53 | 93.75 | 55.75 | 78.38 | 3,450.00 | -59.49 | -115.95 | 21.56 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,938 | -1,876 | -1,042 | -766 | -581 | 8,247 | 10,290 | 10,316 | 10,028 | 728 | -1,456 | -1,646 | -1,688 | -1,364 | -1,313 | -1,009 | -636 | -378 | -513 | -561 |
| 변화 (%) | -3.20 | -44.46 | -26.49 | -24.15 | -1,519.45 | 24.77 | 0.25 | -2.79 | -92.74 | -300.00 | 13.05 | 2.55 | -19.19 | -3.74 | -23.15 | -36.97 | -40.57 | 35.71 | 9.36 | |
| 현금 흐름의 % | -376.31 | -258.76 | 248.69 | 411.83 | 214.39 | 98.99 | 1,058.64 | 1,835.59 | 1,954.78 | -8.76 | -490.24 | -520.89 | 1,520.72 | 250.74 | 155.75 | 189.66 | 5,300.00 | -60.29 | -170.43 | -69.52 |
| 현금 흐름 | 515 | 725 | -419 | -186 | -271 | 8,331 | 972 | 562 | 513 | -8,314 | 297 | 316 | -111 | -544 | -843 | -532 | -12 | 627 | 301 | 807 |
| 변화 (%) | 40.78 | -157.79 | -55.61 | 45.70 | -3,174.17 | -88.33 | -42.18 | -8.72 | -1,720.66 | -103.57 | 6.40 | -135.13 | 390.09 | 54.96 | -36.89 | -97.74 | -5,325.00 | -51.99 | 168.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
