현금수지계산서 (TTM)
클리어 채널 아웃도어 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -346 | -177 | -133 | 40 | 118 | 135 | 140 | 101 | 66 | 24 | 31 | -14 | 82 | 83 | 80 | 129 | 86 | 88 | 115 | 103 |
| 변화 (%) | -48.89 | -24.43 | -130.20 | 192.69 | 14.22 | 3.88 | -27.54 | -34.57 | -63.11 | 27.66 | -146.30 | -664.32 | 1.94 | -4.22 | 62.38 | -33.55 | 2.06 | 30.80 | -10.18 | |
| 현금 흐름의 % | 345.43 | 71.02 | 35.59 | -19.32 | -47.49 | -49.78 | -115.42 | -110.81 | -81.83 | -181.60 | -81.94 | 9.77 | -178.35 | -72.93 | -90.14 | 63.86 | -182.61 | -318.90 | 257.60 | -50.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -102 | -109 | -153 | -154 | -191 | -229 | -222 | -154 | -123 | -89 | -120 | -196 | -184 | -189 | -156 | 463 | 452 | 481 | 523 | -86 |
| 변화 (%) | 6.86 | 39.86 | 0.77 | 23.90 | 19.99 | -3.09 | -30.63 | -19.83 | -28.01 | 34.73 | 63.92 | -6.25 | 2.99 | -17.60 | -397.08 | -2.39 | 6.43 | 8.73 | -116.42 | |
| 현금 흐름의 % | 102.11 | 43.89 | 40.71 | 73.74 | 76.73 | 84.50 | 182.78 | 167.99 | 152.01 | 658.36 | 313.50 | 132.30 | 401.30 | 165.79 | 176.26 | 228.48 | -959.62 | -1,747.71 | 1,173.54 | 42.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 338 | 24 | -85 | -90 | -164 | -163 | -33 | -36 | -31 | 41 | 46 | 60 | 59 | -9 | -8 | -390 | -588 | -598 | -598 | -222 |
| 변화 (%) | -93.01 | -461.20 | 5.67 | 81.87 | -0.69 | -79.89 | 9.04 | -13.82 | -234.73 | 10.18 | 30.66 | -1.23 | -115.11 | -8.11 | 4,671.92 | 50.65 | 1.74 | 0.06 | -62.91 | |
| 현금 흐름의 % | -337.33 | -9.49 | 22.72 | 43.16 | 65.93 | 60.09 | 26.98 | 38.97 | 37.91 | -307.27 | -119.66 | -40.25 | -128.62 | 7.79 | 9.24 | -192.42 | 1,247.34 | 2,171.44 | -1,341.83 | 108.75 |
| 현금 흐름 | -100 | -249 | -375 | -209 | -248 | -271 | -121 | -92 | -81 | -13 | -38 | -148 | -46 | -114 | -88 | 203 | -47 | -28 | 45 | -204 |
| 변화 (%) | 148.59 | 50.80 | -44.37 | 19.07 | 8.95 | -55.19 | -24.53 | -11.41 | -83.38 | 182.92 | 288.42 | -69.09 | 149.29 | -22.50 | -329.19 | -123.24 | -41.56 | -261.92 | -557.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
