현금수지계산서 (TTM)
캐벗 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 256 | 257 | 187 | 132 | 95 | 100 | 201 | 353 | 562 | 595 | 648 | 662 | 626 | 692 | 711 | 608 | 650 | 665 | 667 | 671 |
| 변화 (%) | 0.39 | -27.24 | -29.41 | -28.03 | 5.26 | 101.00 | 75.62 | 59.21 | 5.87 | 8.91 | 2.16 | -5.44 | 10.54 | 2.75 | -14.49 | 6.91 | 2.31 | 0.30 | 0.60 | |
| 현금 흐름의 % | 2,327.27 | 1,352.63 | 566.67 | 203.08 | 231.71 | 277.78 | 2,010.00 | -3,530.00 | 9,366.67 | 1,859.38 | 1,200.00 | 66,200.00 | -2,721.74 | -4,613.33 | -1,165.57 | 8,685.71 | 1,547.62 | 1,900.00 | 1,419.15 | 1,720.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -146 | -186 | -186 | -105 | -107 | -118 | -106 | -197 | -226 | -214 | -251 | -245 | -221 | -235 | -285 | -314 | -328 | -298 | -263 | -302 |
| 변화 (%) | 27.40 | -0.00 | -43.55 | 1.90 | 10.28 | -10.17 | 85.85 | 14.72 | -5.31 | 17.29 | -2.39 | -9.80 | 6.33 | 21.28 | 10.18 | 4.46 | -9.15 | -11.74 | 14.83 | |
| 현금 흐름의 % | -1,327.27 | -978.95 | -563.64 | -161.54 | -260.98 | -327.78 | -1,060.00 | 1,970.00 | -3,766.67 | -668.75 | -464.81 | -24,500.00 | 960.87 | 1,566.67 | 467.21 | -4,485.71 | -780.95 | -851.43 | -559.57 | -774.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -143 | -60 | 81 | 52 | 117 | 145 | -50 | -150 | -355 | -403 | -340 | -388 | -358 | -415 | -410 | -227 | -279 | -336 | -404 | -368 |
| 변화 (%) | -58.04 | -235.00 | -35.80 | 125.00 | 23.93 | -134.48 | 200.00 | 136.67 | 13.52 | -15.63 | 14.12 | -7.73 | 15.92 | -1.20 | -44.63 | 22.91 | 20.43 | 20.24 | -8.91 | |
| 현금 흐름의 % | -1,300.00 | -315.79 | 245.45 | 80.00 | 285.37 | 402.78 | -500.00 | 1,500.00 | -5,916.67 | -1,259.38 | -629.63 | -38,800.00 | 1,556.52 | 2,766.67 | 672.13 | -3,242.86 | -664.29 | -960.00 | -859.57 | -943.59 |
| 현금 흐름 | 11 | 19 | 33 | 65 | 41 | 36 | 10 | -10 | 6 | 32 | 54 | 1 | -23 | -15 | -61 | 7 | 42 | 35 | 47 | 39 |
| 변화 (%) | 72.73 | 73.68 | 96.97 | -36.92 | -12.20 | -72.22 | -200.00 | -160.00 | 433.33 | 68.75 | -98.15 | -2,400.00 | -34.78 | 306.67 | -111.48 | 500.00 | -16.67 | 34.29 | -17.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
