현금수지계산서 (TTM)
중국 BlueChemical Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,158 | 2,548 | 2,939 | 2,754 | 2,569 | 2,356 | 2,142 | 1,959 | 1,776 | 1,660 | 1,544 | 1,796 | 2,049 | 1,786 | 1,523 | 1,373 | 1,224 | 1,301 | 1,379 |
| 변화 (%) | 18.10 | 15.32 | -6.29 | -6.71 | -8.30 | -9.05 | -8.54 | -9.34 | -6.55 | -7.01 | 16.36 | 14.06 | -12.84 | -14.73 | -9.81 | -10.88 | 6.33 | 5.96 | |
| 현금 흐름의 % | -913.83 | -219.00 | -140.54 | -276.34 | 2,623.73 | -9,865.50 | -1,470.81 | 7,262.15 | 889.85 | 1,238.28 | 2,253.93 | -1,297.37 | -593.18 | -1,359.34 | 1,841.97 | -2,658.96 | -658.12 | -2,012.77 | 2,433.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -954 | -2,309 | -3,663 | -2,950 | -2,237 | -2,291 | -2,345 | -1,707 | -1,069 | -880 | -691 | -1,136 | -1,580 | -980 | -379 | -567 | -755 | -663 | -570 |
| 변화 (%) | 141.88 | 58.66 | -19.46 | -24.17 | 2.41 | 2.35 | -27.19 | -37.35 | -17.69 | -21.49 | 64.31 | 39.14 | -38.01 | -61.31 | 49.59 | 33.15 | -12.21 | -13.91 | |
| 현금 흐름의 % | 404.21 | 198.41 | 175.17 | 296.01 | -2,284.66 | 9,593.74 | 1,609.63 | -6,326.83 | -535.73 | -656.66 | -1,009.16 | 820.23 | 457.47 | 745.67 | -458.52 | 1,097.85 | 405.99 | 1,025.08 | -1,007.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,449 | -1,408 | -1,367 | -788 | -210 | -77 | 56 | -224 | -505 | -645 | -784 | -799 | -814 | -938 | -1,061 | -858 | -655 | -703 | -751 |
| 변화 (%) | -2.84 | -2.93 | -42.31 | -73.34 | -63.40 | -173.26 | -498.08 | 125.12 | 27.63 | 21.65 | 1.91 | 1.88 | 15.17 | 13.17 | -19.14 | -23.68 | 7.38 | 6.87 | |
| 현금 흐름의 % | 613.72 | 121.00 | 65.36 | 79.12 | -214.70 | 322.17 | -38.69 | -831.43 | -252.98 | -480.79 | -1,144.84 | 577.16 | 235.70 | 713.72 | -1,283.61 | 1,661.24 | 352.14 | 1,087.59 | -1,326.56 |
| 현금 흐름 | -236 | -1,164 | -2,091 | -997 | 98 | -24 | -146 | 27 | 200 | 134 | 68 | -138 | -345 | -131 | 83 | -52 | -186 | -65 | 57 |
| 변화 (%) | 392.78 | 79.71 | -52.34 | -109.82 | -124.39 | 510.04 | -118.52 | 639.87 | -32.85 | -48.91 | -302.15 | 149.47 | -61.97 | -162.93 | -162.48 | 260.06 | -65.23 | -187.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
