현금수지계산서 (TTM)
타겟 그룹 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -6.34 | -113.88 | 68.51 | -590.46 | -44.14 | 119.54 | 32.99 | -149.00 | -224.59 | -28.44 | -163.02 | 85.41 | 149.05 | 26.04 | -62.17 | -60.70 | -54.97 | -681.79 | -56.54 | |
| 현금 흐름의 % | -821.83 | 105.23 | -168.33 | -84.05 | -3,123.54 | -304.33 | -921.05 | 925.41 | 70.85 | -332.45 | -115.00 | 53.37 | 100.49 | 204.50 | 190.93 | 2,961.06 | -35.88 | -15.29 | 47.62 | 64.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -17.47 | 9.21 | -46.04 | -179.33 | 25.88 | 33.97 | -39.47 | -182.98 | -141.17 | 98.61 | 128.65 | -19.67 | -119.19 | 21.80 | -17.03 | 0.32 | -112.26 | 345.59 | -83.58 | |
| 현금 흐름의 % | -1,664.87 | 187.84 | 2,363.84 | 377.98 | 2,272.02 | 498.81 | 921.24 | -421.32 | -54.63 | 84.71 | 81.32 | 136.93 | 111.69 | -17.51 | -15.80 | -537.39 | 16.62 | -1.93 | -4.60 | -2.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -46.77 | -5.35 | -68.41 | -30.23 | -140.58 | -209.60 | 395.82 | 27.96 | 10.76 | -22.64 | -194.34 | 17.16 | 0.02 | -0.95 | -25.21 | 92.26 | 0.87 | 0.53 | -74.94 | |
| 현금 흐름의 % | 2,651.08 | -192.92 | -2,104.12 | -196.93 | 1,041.15 | -73.69 | 111.34 | -417.06 | 83.38 | 347.83 | 130.08 | -90.36 | -107.51 | -87.86 | -64.47 | -1,976.50 | 117.17 | 111.82 | 60.19 | 46.66 |
| 현금 흐름 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | -831.47 | -91.32 | 237.48 | -113.20 | 473.36 | -27.46 | -232.36 | -740.00 | -73.45 | 106.87 | 35.80 | -1.53 | 22.39 | 35.00 | -97.56 | -3,343.18 | 5.70 | 86.75 | -67.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
