현금수지계산서 (TTM)
코발트 블루 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 |
| 변화 (%) | 15.90 | 13.72 | 12.42 | 11.05 | 13.00 | 11.51 | -8.58 | -9.39 | 17.30 | 14.75 | 8.09 | 7.48 | -2.11 | -2.15 | 13.08 | 11.57 | -15.65 | -18.55 | |
| 현금 흐름의 % | -28.58 | -43.74 | -73.18 | -127.85 | -318.24 | -65.39 | -40.10 | -50.01 | -71.25 | 74.48 | 29.56 | 45.11 | 82.44 | 164.35 | -4,413.01 | 166.00 | 91.09 | 186.67 | -354.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -14 | -18 | -17 | -17 | -14 | -11 | -8 | -6 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | 18.80 | 15.83 | 13.38 | 11.80 | 47.60 | 32.25 | -4.03 | -4.20 | -16.14 | -19.24 | -24.66 | -32.72 | -59.04 | -144.16 | -24.27 | -32.05 | -50.94 | -103.84 | |
| 현금 흐름의 % | -71.93 | -112.83 | -192.29 | -338.77 | -848.95 | -227.84 | -165.73 | -216.94 | -326.80 | 244.22 | 68.22 | 72.57 | 83.01 | 69.23 | 839.02 | -21.14 | -7.06 | -8.42 | -0.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 33 | 29 | 25 | 12 | -0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | -1 | 2 | 6 |
| 변화 (%) | -3.09 | -3.19 | -0.23 | -0.23 | 70.66 | 41.40 | -12.04 | -13.68 | -50.72 | -102.93 | -664.62 | 117.71 | 0.22 | 0.22 | -63.29 | -172.39 | -301.62 | 149.60 | |
| 현금 흐름의 % | 200.51 | 256.57 | 365.47 | 566.61 | 1,267.19 | 393.23 | 305.83 | 366.95 | 498.05 | -218.70 | 2.22 | -17.68 | -65.45 | -133.58 | 3,673.98 | -44.87 | 15.97 | -78.25 | 454.78 |
| 현금 흐름 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 8 | 5 | -6 | -17 | -12 | -7 | -3 | 0 | -4 | -8 | -3 | 1 |
| 변화 (%) | -24.26 | -32.03 | -35.64 | -55.39 | 449.95 | 81.82 | -26.69 | -36.41 | -212.22 | 189.11 | -29.17 | -41.19 | -50.89 | -103.64 | -3,106.10 | 103.33 | -58.84 | -142.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
