현금수지계산서 (TTM)
캐번디시 수소 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -19 | -16 | -27 | -27 | -24 | -29 | -18 | -18 | -18 | -15 |
| 변화 (%) | -13.29 | 68.07 | -1.82 | -10.69 | 19.14 | -38.77 | 5.13 | -0.58 | -16.37 | |
| 현금 흐름의 % | -431.03 | -852.38 | -56.55 | -74.82 | -69.13 | -99.55 | 70.29 | 80.00 | 84.91 | 84.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | 11.67 | 20.90 | 13.83 | 18.83 | -6.39 | -21.85 | -31.45 | -42.92 | -35.71 | |
| 현금 흐름의 % | -98.19 | -250.08 | -11.93 | -18.31 | -22.51 | -25.47 | 22.95 | 17.03 | 10.38 | 7.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 27 | 23 | 81 | 70 | 67 | 65 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -16.04 | 257.05 | -14.02 | -3.65 | -3.71 | -100.96 | -0.00 | -8.99 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 621.77 | 1,190.70 | 167.81 | 194.44 | 193.83 | 225.58 | 2.50 | 2.70 | 2.63 | 3.14 |
| 현금 흐름 | 4 | 2 | 48 | 36 | 35 | 29 | -25 | -23 | -22 | -18 |
| 변화 (%) | -56.15 | 2,433.35 | -25.79 | -3.35 | -17.26 | -186.72 | -7.62 | -6.34 | -16.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
