현금수지계산서 (TTM)
캠프4 테라퓨틱스 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -39 | -44 | -42 | -43 | -46 | -46 | -49 | -46 | -47 | -30 | -26 |
| 변화 (%) | 14.56 | -4.00 | 1.25 | 7.31 | -1.07 | 6.90 | -6.35 | 3.34 | -37.30 | -11.18 | |
| 현금 흐름의 % | -66.93 | 99.15 | 98.23 | 95.74 | 96.07 | -177.57 | -218.38 | -172.47 | -64.81 | -64.11 | -52.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | -83.16 | -14.60 | 8.46 | -32.96 | 4.75 | 59.86 | -23.12 | -6.64 | -51.98 | -114.81 | |
| 현금 흐름의 % | -6.99 | 1.52 | 1.34 | 1.40 | 0.88 | -1.72 | -3.16 | -2.05 | -0.70 | -0.53 | 0.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 100 | 0 | -0 | -1 | -1 | 72 | 72 | 73 | 120 | 76 | 76 |
| 변화 (%) | -99.70 | -161.30 | 593.77 | 14.30 | -4,998.29 | 0.07 | 1.23 | 65.80 | -36.95 | 0.27 | |
| 현금 흐름의 % | 173.92 | -0.68 | 0.43 | 2.86 | 3.05 | 279.29 | 321.54 | 274.52 | 165.51 | 164.64 | 152.54 |
| 현금 흐름 | 58 | -45 | -43 | -45 | -48 | 26 | 22 | 26 | 73 | 46 | 50 |
| 변화 (%) | -177.33 | -3.10 | 3.88 | 6.95 | -153.52 | -13.08 | 18.57 | 175.01 | -36.62 | 8.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
