현금수지계산서 (TTM)
Candel Therapeutics, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -15 | -20 | -22 | -25 | -27 | -30 | -31 | -34 | -34 | -34 | -34 | -32 | -31 | -29 | -27 | -27 | -30 | -34 | -38 | -48 |
| 변화 (%) | 35.91 | 8.93 | 10.92 | 10.70 | 9.13 | 5.53 | 8.80 | 0.29 | -1.68 | 1.59 | -6.95 | -3.13 | -7.24 | -5.62 | 0.66 | 9.90 | 12.25 | 14.17 | 24.59 | |
| 현금 흐름의 % | -377.25 | -29.02 | -46.53 | -37.81 | -43.79 | 262.10 | 246.58 | 97.02 | 98.27 | 98.56 | 98.84 | 94.99 | 101.40 | 108.35 | -40.19 | -40.93 | -37.73 | -47.66 | -222.39 | -46.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 19 | 19 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 1.84 | -109.73 | -3.16 | -4.22 | -10.40 | -14.95 | -14.65 | -42.10 | -17.47 | -47.07 | 9.29 | -53.27 | -72.03 | -60.00 | -25.00 | 208.33 | 316.22 | 263.64 | 120.00 | |
| 현금 흐름의 % | 465.33 | 26.82 | -3.84 | -2.73 | -2.73 | 13.43 | 10.18 | 3.14 | 1.84 | 1.55 | 0.81 | 0.91 | 0.47 | 0.15 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.22 | -3.25 | -1.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 72 | 72 | 92 | 91 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 2 | 94 | 94 | 109 | 104 | 56 | 152 |
| 변화 (%) | 15,053.80 | -0.04 | 27.58 | -0.34 | -78.16 | 0.18 | -99.71 | -37.93 | 0.00 | -436.11 | 1,037.19 | -141.35 | 294.73 | 4,097.68 | -0.65 | 16.55 | -4.62 | -46.12 | 170.57 | |
| 현금 흐름의 % | 11.92 | 102.20 | 150.38 | 140.53 | 146.52 | -175.53 | -156.76 | -0.16 | -0.10 | -0.11 | 0.35 | 4.10 | -1.87 | -8.50 | 140.21 | 140.95 | 137.78 | 147.88 | 325.64 | 147.62 |
| 현금 흐름 | 4 | 70 | 48 | 65 | 62 | -11 | -13 | -35 | -35 | -34 | -35 | -34 | -30 | -26 | 67 | 66 | 79 | 70 | 17 | 103 |
| 변화 (%) | 1,666.82 | -32.07 | 36.52 | -4.41 | -118.23 | 12.18 | 176.52 | -0.98 | -1.97 | 1.30 | -3.18 | -9.26 | -13.19 | -354.46 | -1.17 | 19.23 | -11.14 | -75.53 | 496.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
