현금수지계산서 (TTM)
비오테 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 31 | 34 | 33 | -5 | -5 | -9 | -3 | 32 | 26 | 27 | 21 | 24 | 40 | 45 | 44 | 41 | 40 | 35 | 33 |
| 변화 (%) | 8.86 | -2.93 | -115.88 | -1.37 | 78.57 | -65.77 | -1,127.79 | -19.35 | 3.48 | -20.91 | 14.92 | 63.01 | 13.59 | -2.00 | -6.45 | -3.58 | -12.00 | -7.29 | |
| 현금 흐름의 % | 269.49 | 352.79 | 494.07 | -8.65 | -9.40 | -17.45 | -5.23 | -226.12 | -218.56 | 275.13 | -241.05 | -58.09 | -145.63 | -91.11 | -119.55 | -608.35 | -392.97 | -231.25 | -89.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -22 | -22 | -3 | -15 | 3 | 2 | -19 | -8 | -7 | -6 | -7 | -6 |
| 변화 (%) | 22.25 | -0.08 | -7.57 | -26.79 | -28.59 | -5.55 | 1,162.85 | 0.44 | -87.68 | 434.80 | -120.67 | -49.68 | -1,345.73 | -54.94 | -16.23 | -18.10 | 18.12 | -9.91 | |
| 현금 흐름의 % | -27.09 | -39.83 | -57.42 | -5.85 | -4.72 | -3.50 | -2.90 | 153.90 | 185.26 | -27.77 | 164.48 | -7.13 | -5.52 | 37.85 | 22.84 | 104.06 | 57.10 | 45.10 | 17.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -16 | -20 | -22 | 69 | 62 | 63 | 65 | -25 | -16 | -14 | -16 | -69 | -69 | -76 | -73 | -41 | -44 | -44 | -63 |
| 변화 (%) | 24.26 | 9.68 | -408.44 | -9.56 | 1.95 | 2.09 | -137.86 | -35.47 | -9.17 | 8.16 | 346.62 | -1.14 | 10.79 | -4.14 | -43.52 | 7.69 | -1.81 | 44.27 | |
| 현금 흐름의 % | -142.43 | -212.84 | -336.80 | 114.52 | 114.13 | 120.96 | 108.15 | 172.21 | 133.19 | -147.17 | 176.33 | 165.16 | 251.09 | 153.21 | 196.65 | 604.15 | 435.87 | 286.19 | 172.72 |
| 현금 흐름 | 11 | 10 | 7 | 60 | 55 | 52 | 60 | -14 | -12 | 10 | -9 | -42 | -27 | -50 | -37 | -7 | -10 | -15 | -36 |
| 변화 (%) | -16.84 | -30.69 | 807.11 | -9.25 | -3.80 | 14.18 | -123.78 | -16.56 | -182.21 | -190.28 | 376.83 | -34.98 | 81.57 | -25.32 | -81.62 | 49.27 | 49.54 | 139.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
