현금수지계산서 (TTM)
벤틀리시스템즈, 통합 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 271 | 290 | 288 | 257 | 308 | 319 | 274 | 349 | 362 | 366 | 417 | 445 | 427 | 441 | 435 | 450 | 448 | 479 | 538 | 512 |
| 변화 (%) | 6.84 | -0.59 | -10.79 | 19.76 | 3.60 | -13.95 | 27.15 | 3.90 | 0.93 | 13.92 | 6.90 | -4.04 | 3.11 | -1.23 | 3.32 | -0.33 | 6.75 | 12.53 | -4.83 | |
| 현금 흐름의 % | 4,809.86 | 1,595.70 | 138.92 | -58.41 | -815.34 | -384.57 | -106.47 | -967.59 | -3,388.62 | -6,206.84 | -12,735.21 | 927.35 | -1,359.60 | 8,455.74 | -9,886.26 | -775.89 | 1,168.26 | 513.22 | 908.51 | 2,381.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,046 | -1,076 | -1,057 | -1,697 | -773 | -749 | -770 | -90 | -76 | -81 | -61 | -44 | -42 | -145 | -143 | -142 | -139 | -21 | -112 | -115 |
| 변화 (%) | 2.87 | -1.84 | 60.57 | -54.46 | -3.02 | 2.79 | -88.27 | -15.95 | 6.61 | -25.24 | -27.95 | -4.34 | 247.59 | -1.15 | -0.56 | -2.11 | -84.68 | 425.77 | 2.23 | |
| 현금 흐름의 % | -18,558.97 | -5,928.14 | -509.62 | 385.65 | 2,046.92 | 903.75 | 298.90 | 250.52 | 709.79 | 1,373.27 | 1,849.14 | -90.75 | 132.64 | -2,780.87 | 3,253.85 | 245.78 | -363.47 | -22.91 | -189.49 | -533.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 783 | 803 | 983 | 1,010 | 442 | 368 | 243 | -291 | -299 | -292 | -359 | -351 | -414 | -292 | -290 | -364 | -276 | -368 | -376 | -380 |
| 변화 (%) | 2.65 | 22.32 | 2.83 | -56.27 | -16.80 | -33.89 | -219.79 | 2.60 | -2.36 | 23.11 | -2.17 | 17.89 | -29.42 | -0.83 | 25.66 | -24.12 | 33.10 | 2.30 | 0.97 | |
| 현금 흐름의 % | 13,880.01 | 4,424.01 | 473.92 | -229.67 | -1,170.67 | -443.46 | -94.33 | 807.60 | 2,793.03 | 4,949.55 | 10,974.14 | -731.29 | 1,317.19 | -5,607.69 | 6,583.01 | 628.36 | -720.29 | -394.52 | -634.90 | -1,765.31 |
| 현금 흐름 | 6 | 18 | 207 | -440 | -38 | -83 | -258 | -36 | -11 | -6 | -3 | 48 | -31 | 5 | -4 | -58 | 38 | 93 | 59 | 22 |
| 변화 (%) | 222.05 | 1,041.88 | -312.18 | -91.42 | 119.64 | 210.80 | -86.01 | -70.33 | -44.90 | -44.48 | -1,568.03 | -165.45 | -116.58 | -184.48 | 1,216.47 | -166.19 | 143.00 | -36.43 | -63.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
