현금수지계산서 (TTM)
뱅크세븐(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 27 | 30 | 30 | 33 | 38 | 37 | 40 | 41 | 35 | 43 | 49 | 56 | 58 | 58 | 55 | 46 | 47 | 50 | 46 | 52 |
| 변화 (%) | 10.63 | 1.39 | 9.10 | 14.26 | -1.80 | 7.66 | 3.56 | -15.07 | 22.38 | 14.92 | 13.99 | 2.84 | 0.91 | -5.28 | -17.16 | 2.86 | 6.97 | -8.04 | 12.25 | |
| 현금 흐름의 % | 44.81 | 20.49 | 59.14 | -91.71 | -58.43 | -63.04 | -41.48 | 95.42 | 47.83 | 192.13 | 68.30 | 353.77 | 421.91 | 337.27 | 103.56 | 96.30 | 537.00 | 91.14 | 441.96 | 844.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -75 | -33 | -43 | -175 | -192 | -267 | -343 | -202 | -119 | -169 | -131 | -119 | -7 | 35 | 80 | 38 | -143 | -98 | -211 | -155 |
| 변화 (%) | -55.68 | 30.10 | 303.13 | 9.47 | 38.98 | 28.49 | -41.19 | -41.12 | 42.51 | -22.64 | -8.71 | -93.76 | -567.44 | 129.93 | -53.03 | -480.85 | -31.47 | 114.30 | -26.51 | |
| 현금 흐름의 % | -125.82 | -23.05 | -85.36 | 489.13 | 298.54 | 455.85 | 358.03 | -467.64 | -162.55 | -760.25 | -181.93 | -754.67 | -54.64 | 202.33 | 150.80 | 79.51 | -1,641.78 | -178.51 | -2,017.30 | -2,524.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 109 | 149 | 64 | 107 | 90 | 171 | 207 | 204 | 157 | 149 | 154 | 79 | -36 | -76 | -82 | -36 | 105 | 103 | 175 | 109 |
| 변화 (%) | 37.08 | -56.77 | 65.77 | -15.50 | 90.22 | 20.99 | -1.82 | -22.97 | -5.19 | 3.37 | -48.40 | -146.01 | 107.64 | 8.33 | -56.25 | -393.13 | -1.98 | 69.56 | -37.62 | |
| 현금 흐름의 % | 181.01 | 102.56 | 126.22 | -297.41 | -140.11 | -292.81 | -216.55 | 472.23 | 214.72 | 668.13 | 213.63 | 500.90 | -267.27 | -439.61 | -154.36 | -75.81 | 1,204.77 | 187.37 | 1,675.34 | 1,779.55 |
| 현금 흐름 | 60 | 145 | 51 | -36 | -64 | -59 | -96 | 43 | 73 | 22 | 72 | 16 | 14 | 17 | 53 | 47 | 9 | 55 | 10 | 6 |
| 변화 (%) | 141.93 | -64.87 | -170.35 | 79.36 | -8.98 | 63.59 | -145.02 | 69.41 | -69.53 | 223.28 | -77.99 | -13.77 | 26.24 | 208.50 | -10.92 | -81.56 | 530.27 | -81.04 | -41.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
