현금수지계산서 (TTM)
영국 토지 회사 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 172 | 194 | 220 | 245 | 248 | 250 | 245 | 240 | 325 | 410 | 410 | 409 | 324 | 239 | 254 | 270 | 286 | 302 | 306 | 309 |
| 변화 (%) | 13.12 | 13.14 | 11.62 | 1.02 | 1.01 | -2.00 | -2.04 | 35.42 | 26.15 | -0.12 | -0.12 | -20.78 | -26.23 | 6.49 | 6.09 | 5.93 | 5.59 | 1.16 | 1.15 | |
| 현금 흐름의 % | -210.43 | -156.45 | -215.20 | -306.25 | -1,455.88 | 543.48 | 816.67 | 1,714.29 | 5,909.09 | -13,666.67 | -2,047.50 | -1,105.41 | -641.58 | -373.44 | -535.79 | -870.97 | -1,733.33 | -15,100.00 | 522.22 | 259.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 774 | 639 | 127 | -385 | -14 | 356 | 341 | 326 | -42 | -409 | -290 | -172 | -276 | -381 | -617 | -853 | -686 | -519 | -360 | -202 |
| 변화 (%) | -17.50 | -80.13 | -403.15 | -96.23 | -2,555.17 | -4.21 | -4.40 | -112.73 | 885.54 | -28.97 | -40.79 | 60.76 | 37.79 | 61.94 | 38.25 | -19.58 | -24.34 | -30.54 | -43.97 | |
| 현금 흐름의 % | -950.31 | -515.32 | -124.51 | 481.25 | 85.29 | 773.91 | 1,136.67 | 2,328.57 | -754.55 | 13,633.33 | 1,452.50 | 464.86 | 547.52 | 595.31 | 1,298.95 | 2,751.61 | 4,157.58 | 25,950.00 | -616.24 | -169.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,028 | -957 | -448 | 60 | -250 | -560 | -556 | -552 | -278 | -4 | -139 | -274 | -98 | 78 | 315 | 552 | 384 | 215 | 114 | 12 |
| 변화 (%) | -6.86 | -53.13 | -113.38 | -516.67 | 124.00 | -0.71 | -0.72 | -49.64 | -98.56 | 3,375.00 | 97.12 | -64.23 | -179.59 | 303.85 | 75.24 | -30.53 | -43.94 | -47.21 | -89.43 | |
| 현금 흐름의 % | 1,260.74 | 771.77 | 439.71 | -75.00 | 1,470.59 | -1,217.39 | -1,853.33 | -3,942.86 | -5,054.55 | 133.33 | 695.00 | 740.54 | 194.06 | -121.88 | -663.16 | -1,780.65 | -2,324.24 | -10,750.00 | 194.02 | 10.08 |
| 현금 흐름 | -82 | -124 | -102 | -80 | -17 | 46 | 30 | 14 | 6 | -3 | -20 | -37 | -50 | -64 | -48 | -31 | -16 | -2 | 58 | 119 |
| 변화 (%) | 52.15 | -17.74 | -21.57 | -78.75 | -370.59 | -34.78 | -53.33 | -60.71 | -154.55 | 566.67 | 85.00 | 36.49 | 26.73 | -25.78 | -34.74 | -46.77 | -87.88 | -3,025.00 | 103.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
