현금수지계산서 (TTM)
Barfresh 식품 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -4 |
| 변화 (%) | -6.19 | -1.94 | 38.77 | 20.04 | 7.55 | -20.58 | 3.47 | 1.24 | -27.22 | 45.62 | -15.48 | -1.81 | 2.21 | -10.63 | -11.80 | 14.70 | 26.74 | -41.71 | 112.61 | |
| 현금 흐름의 % | -56.73 | -51.84 | -50.08 | -106.62 | 96.27 | 99.34 | 99.70 | 99.38 | 99.36 | 99.12 | 260.64 | 407.38 | 428.82 | 408.85 | 134.60 | -278.87 | -685.41 | -191.81 | -1,851.11 | 7,379.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | ||
| 변화 (%) | 140.26 | 4.74 | 6.19 | -22.05 | -78.40 | -51.85 | -107.69 | -100.00 | NaN | 1,425.00 | -13.11 | 52.83 | 76.54 | -76.22 | 3,858.82 | 45.91 | ||||
| 현금 흐름의 % | -1.68 | -3.94 | -4.06 | -6.62 | 3.88 | 0.80 | 0.49 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.70 | 10.00 | 3.20 | -11.49 | -43.47 | -2.28 | -1,495.56 | 4,091.67 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 변화 (%) | 0.95 | 0.44 | -9.83 | -99.90 | 0.00 | 0.00 | -460.00 | -0.00 | -0.00 | -10,166.67 | 3.48 | 0.00 | 3.73 | -67.81 | 339.62 | -0.91 | 60.69 | -29.21 | 75.95 | |
| 현금 흐름의 % | 158.41 | 155.78 | 154.14 | 213.24 | -0.16 | -0.15 | -0.19 | 0.65 | 0.64 | 0.88 | -160.64 | -307.38 | -329.53 | -318.85 | -37.80 | 390.35 | 828.88 | 294.09 | 3,446.67 | -11,370.83 |
| 현금 흐름 | 4 | 4 | 4 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | 2.66 | 1.51 | -34.82 | -232.94 | 4.22 | -20.86 | 3.80 | 1.27 | -27.04 | -44.62 | -45.92 | -6.72 | 7.21 | 171.48 | -142.57 | -53.33 | 352.89 | -93.96 | -153.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
