현금수지계산서 (TTM)
보라제약 주식회사 - 예탁증권(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 603 | 975 | 1,237 | 1,389 | 1,029 | 1,465 | 2,010 | 3,926 | 4,362 | 4,257 | 4,614 | 3,871 | 1,014 | 2,379 | 980 | 1,089 | 4,542 | 3,032 | 4,504 | 3,775 |
| 변화 (%) | 61.63 | 26.78 | 12.30 | -25.91 | 42.33 | 37.25 | 95.34 | 11.09 | -2.41 | 8.38 | -16.09 | -73.82 | 134.71 | -58.81 | 11.12 | 317.07 | -33.25 | 48.55 | -16.19 | |
| 현금 흐름의 % | 164.13 | 139.53 | 513.63 | 3,885.52 | 47.76 | 85.14 | 84.79 | 100.56 | 499.06 | 455.85 | -2,023.31 | 118.82 | 77.69 | 113.70 | 35.30 | -37.04 | -378.51 | -166.61 | -598.64 | -1,285.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,688 | -1,652 | -226 | -322 | -323 | -4,723 | -4,281 | -4,230 | -5,326 | -2,100 | -2,458 | -2,949 | -11,083 | -10,034 | -10,680 | -11,496 | -2,630 | -3,751 | -3,380 | -2,552 |
| 변화 (%) | -2.10 | -86.33 | 42.70 | 0.15 | 1,363.24 | -9.36 | -1.20 | 25.92 | -60.57 | 17.02 | 19.98 | 275.85 | -9.46 | 6.43 | 7.65 | -77.12 | 42.62 | -9.90 | -24.50 | |
| 현금 흐름의 % | -459.02 | -236.37 | -93.80 | -901.69 | -14.98 | -274.58 | -180.60 | -108.34 | -609.40 | -224.89 | 1,077.77 | -90.50 | -849.38 | -479.53 | -384.73 | 391.05 | 219.18 | 206.14 | 449.24 | 869.06 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,456 | 1,392 | -741 | -1,063 | 1,426 | 4,935 | 4,595 | 4,246 | 1,791 | -1,452 | -2,440 | 2,113 | 11,071 | 9,850 | 12,071 | 7,093 | -2,211 | -640 | -1,377 | -1,040 |
| 변화 (%) | -4.39 | -153.24 | 43.42 | -234.13 | 245.98 | -6.89 | -7.59 | -57.81 | -181.06 | 68.05 | -186.58 | 424.03 | -11.03 | 22.54 | -41.23 | -131.17 | -71.06 | 115.15 | -24.48 | |
| 현금 흐름의 % | 396.12 | 199.20 | -307.94 | -2,974.99 | 66.21 | 286.88 | 193.83 | 108.75 | 204.96 | -155.49 | 1,070.16 | 64.84 | 848.50 | 470.72 | 434.84 | -241.28 | 184.26 | 35.17 | 183.02 | 354.13 |
| 현금 흐름 | 368 | 699 | 241 | 36 | 2,154 | 1,720 | 2,371 | 3,904 | 874 | 934 | -228 | 3,258 | 1,305 | 2,093 | 2,776 | -2,940 | -1,200 | -1,820 | -752 | -294 |
| 변화 (%) | 90.13 | -65.56 | -85.15 | 5,927.25 | -20.15 | 37.81 | 64.70 | -77.61 | 6.85 | -124.42 | -1,528.94 | -59.95 | 60.37 | 32.66 | -205.91 | -59.18 | 51.65 | -58.66 | -60.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
