현금수지계산서 (TTM)
해리슨 글로벌 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -42 | -15 | 12 | -214 | -441 | -508 | -576 |
| 변화 (%) | -64.91 | -185.01 | -1,817.70 | 105.82 | 15.26 | 13.24 | |
| 현금 흐름의 % | 757.01 | 14.58 | -6.37 | 400.11 | -497.32 | -779.74 | -1,380.31 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -20 | -42 | -64 | -80 | -95 | -55 | -15 |
| 변화 (%) | 109.97 | 52.37 | 23.89 | 19.28 | -41.97 | -72.32 | |
| 현금 흐름의 % | 364.65 | 42.02 | 32.92 | 149.10 | -107.40 | -84.79 | -36.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 56 | -44 | -144 | 258 | 660 | 660 | 660 |
| 변화 (%) | -177.39 | 229.22 | -279.33 | 155.76 | 0.04 | 0.04 | |
| 현금 흐름의 % | -1,021.67 | 43.40 | 73.45 | -481.57 | 743.79 | 1,012.20 | 1,582.98 |
| 현금 흐름 | -6 | -101 | -196 | -54 | 89 | 65 | 42 |
| 변화 (%) | 1,721.90 | 94.51 | -72.65 | -265.59 | -26.49 | -36.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
