현금수지계산서 (TTM)
뉴욕 멜론 은행 은행 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -432 | -1,156 | 2,838 | 9,441 | 11,602 | 15,273 | 15,068 | 13,431 | 9,589 | 10,904 | 5,912 | 1,440 | 2,421 | -2,931 | 687 | 3,779 | 3,847 | 3,095 | 6,730 | 3,305 |
| 변화 (%) | 167.59 | -345.50 | 232.66 | 22.89 | 31.64 | -1.34 | -10.86 | -28.61 | 13.71 | -45.78 | -75.64 | 68.12 | -221.07 | -123.44 | 450.07 | 1.80 | -19.55 | 117.45 | -50.89 | |
| 현금 흐름의 % | -17.38 | -29.21 | 611.64 | 5,425.86 | 7,485.16 | -1,128.82 | 915.43 | 2,803.97 | -68,492.86 | -676.43 | -185.50 | -51.23 | -106.42 | 2,021.38 | -24.85 | 315.18 | 393.76 | -1,555.28 | 282.54 | 307.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15,810 | -34,414 | 19,672 | -18,907 | -8,822 | 14,681 | 19,874 | 36,023 | 19,374 | 20,660 | -5,810 | -14,799 | -2,029 | -12,456 | -9,479 | -1,542 | -42,715 | -21,889 | -44,283 | -109,202 |
| 변화 (%) | 117.67 | -157.16 | -196.11 | -53.34 | -266.41 | 35.37 | 81.26 | -46.22 | 6.64 | -128.12 | 154.72 | -86.29 | 513.90 | -23.90 | -83.73 | 2,670.10 | -48.76 | 102.31 | 146.60 | |
| 현금 흐름의 % | -636.22 | -869.48 | 4,239.66 | -10,866.09 | -5,691.61 | -1,085.07 | 1,207.41 | 7,520.46 | -138,385.71 | -1,281.64 | 182.30 | 526.47 | 89.19 | 8,590.34 | 342.82 | -128.61 | -4,372.06 | 10,999.50 | -1,859.07 | -10,158.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 18,657 | 39,538 | -21,962 | 9,653 | -2,944 | -31,631 | -33,654 | -49,336 | -29,184 | -33,410 | -3,519 | 10,501 | -2,526 | 15,337 | 6,338 | -995 | 39,723 | 18,583 | 39,714 | 106,917 |
| 변화 (%) | 111.92 | -155.55 | -143.95 | -130.50 | 974.42 | 6.40 | 46.60 | -40.85 | 14.48 | -89.47 | -398.41 | -124.05 | -707.17 | -58.68 | -115.70 | -4,092.26 | -53.22 | 113.71 | 169.22 | |
| 현금 흐름의 % | 750.78 | 998.94 | -4,733.19 | 5,547.70 | -1,899.35 | 2,337.84 | -2,044.59 | -10,299.79 | 208,457.14 | 2,072.58 | 110.42 | -373.57 | 111.03 | -10,577.24 | -229.22 | -82.99 | 4,065.81 | -9,338.19 | 1,667.25 | 9,945.77 |
| 현금 흐름 | 2,485 | 3,958 | 464 | 174 | 155 | -1,353 | 1,646 | 479 | -14 | -1,612 | -3,187 | -2,811 | -2,275 | -145 | -2,765 | 1,199 | 977 | -199 | 2,382 | 1,075 |
| 변화 (%) | 59.28 | -88.28 | -62.50 | -10.92 | -972.90 | -221.66 | -70.90 | -102.92 | 11,414.29 | 97.70 | -11.80 | -19.07 | -93.63 | 1,806.90 | -143.36 | -18.52 | -120.37 | -1,296.98 | -54.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
