현금수지계산서 (TTM)
바이오그린메드솔루션 주식회사 - 우선주 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -11 | -15 | -19 | -22 | -19 | -20 | -21 | -21 | -20 | -17 | -16 | -10 | -12 | -11 | -8 | -11 | -9 | -6 | -5 |
| 변화 (%) | 36.89 | 22.43 | 17.31 | -10.58 | 3.90 | 3.07 | 0.41 | -2.92 | -14.44 | -7.25 | -39.59 | 18.28 | -8.42 | -24.22 | 34.59 | -18.86 | -30.17 | -21.71 | |
| 현금 흐름의 % | -60.46 | -88.61 | -588.01 | 119.91 | 133.56 | 122.37 | 114.35 | 114.88 | 107.35 | 97.80 | 107.65 | 112.70 | 276.49 | 355.98 | 3,315.35 | -1,649.39 | 505.86 | -711.80 | -1,296.20 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 변화 (%) | -37.96 | -59.70 | -274.07 | -138.30 | -50.00 | -22.22 | 28.57 | -33.33 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | NaN | NaN | ||||||
| 현금 흐름의 % | -0.59 | -0.39 | -0.86 | -0.26 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 29 | 32 | 22 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | -0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 12 | 7 | 7 | 5 |
| 변화 (%) | 10.10 | -32.49 | -83.02 | 41.33 | -26.31 | -21.99 | 0.00 | -50.87 | -107.40 | -877.98 | -3.42 | 774.11 | 0.68 | 8.52 | 47.62 | -38.18 | -0.03 | -26.23 | |
| 현금 흐름의 % | 159.83 | 188.41 | 689.41 | -20.34 | -35.81 | -23.27 | -16.46 | -16.47 | -7.79 | 0.61 | -5.67 | -9.48 | -171.93 | -243.35 | -3,245.64 | 1,771.01 | -413.80 | 833.64 | 1,430.43 |
| 현금 흐름 | 18 | 17 | 3 | -18 | -15 | -17 | -18 | -18 | -19 | -18 | -15 | -9 | -4 | -3 | -0 | 1 | -2 | 1 | 0 |
| 변화 (%) | -6.60 | -81.55 | -675.26 | -19.72 | 13.40 | 10.30 | -0.05 | 3.89 | -6.09 | -15.74 | -42.29 | -51.79 | -28.87 | -91.86 | -370.54 | -364.57 | -149.62 | -57.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
