현금수지계산서 (TTM)
바이오프론테라(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | -6 | -27 | -25 | -24 | -29 | -16 | -18 | -28 | -24 | -25 | -25 | -19 | -18 | -10 | -11 | -9 | -12 | -13 | -9 |
| 변화 (%) | 6.10 | 318.21 | -4.98 | -4.69 | 19.53 | -43.98 | 9.74 | 58.85 | -13.94 | 2.45 | -1.46 | -22.89 | -4.21 | -43.32 | 7.71 | -15.14 | 27.86 | 11.32 | -30.29 | |
| 현금 흐름의 % | 432.54 | 237.47 | -162.25 | -142.68 | -83.83 | -111.86 | 220.88 | 199.28 | 102.84 | 100.65 | 156.92 | 253.21 | 25,560.81 | 3,300.36 | -225.12 | 544.39 | -328.22 | -2,206.25 | -2,743.53 | -205.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 |
| 변화 (%) | -33.33 | 450.00 | 45.45 | 175.00 | 6,897.73 | 67.46 | 0.17 | -4.05 | -68.93 | -140.19 | 2.26 | -28.44 | -84.33 | -104.23 | 100.00 | -16.67 | -20.00 | -75,050.00 | -0.07 | |
| 현금 흐름의 % | 0.22 | 0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.15 | -11.91 | 70.30 | 57.90 | 18.05 | 6.38 | -3.90 | -6.53 | -612.16 | -12.93 | -0.07 | 0.30 | -0.17 | -0.74 | 615.61 | 66.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5 | 4 | 43 | 43 | 53 | 58 | 14 | 14 | 6 | 2 | 8 | 14 | 18 | 17 | 15 | 9 | 12 | 13 | 11 | 11 |
| 변화 (%) | -20.12 | 1,067.32 | 0.00 | 22.94 | 8.95 | -75.76 | 0.00 | -59.09 | -70.41 | 395.64 | 68.95 | 29.40 | -4.83 | -15.22 | -39.09 | 35.59 | 2.43 | -13.55 | 0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -332.76 | -137.55 | 262.32 | 242.77 | 183.98 | 223.77 | -191.18 | -157.19 | -20.89 | -7.03 | -53.02 | -146.68 | -24,848.65 | -3,187.43 | 325.19 | -444.69 | 428.39 | 2,306.99 | 2,227.93 | 239.41 |
| 현금 흐름 | -1 | -3 | 16 | 18 | 29 | 26 | -7 | -9 | -27 | -24 | -16 | -10 | -0 | -1 | 5 | -2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 변화 (%) | 93.25 | -712.08 | 8.05 | 62.22 | -10.42 | -128.37 | 21.63 | 207.81 | -12.07 | -34.29 | -38.93 | -99.24 | 641.89 | -930.97 | -144.54 | -240.75 | -80.98 | -10.48 | 830.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
