현금수지계산서 (TTM)
Bechtle AG - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 324 | 170 | 284 | 137 | 35 | 28 | 117 | 224 | 384 | 538 | 459 | 525 | 535 | 558 | 558 | 492 | 441 | 418 | 290 | 322 |
| 변화 (%) | -47.58 | 67.35 | -51.90 | -74.61 | -19.45 | 316.92 | 91.60 | 71.83 | 39.98 | -14.61 | 14.28 | 2.03 | 4.30 | -0.01 | -11.89 | -10.29 | -5.29 | -30.65 | 10.95 | |
| 현금 흐름의 % | 1,100.27 | -140.78 | 414.83 | -292.88 | -39.30 | -51.92 | -57.70 | -295.46 | 1,346.62 | 492.19 | 222.65 | 268.83 | 236.15 | 189.09 | 269.17 | 292.77 | 341.51 | -511.68 | -109.62 | -171.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -79 | -82 | -43 | 2 | -91 | -90 | -224 | -256 | -236 | -214 | -283 | -312 | -228 | -235 | -206 | -139 | -124 | -305 | -251 | -226 |
| 변화 (%) | 4.59 | -47.76 | -105.06 | -4,299.86 | -0.80 | 148.01 | 14.19 | -7.70 | -9.28 | 31.74 | 10.39 | -26.84 | 3.09 | -12.32 | -32.51 | -10.57 | 144.82 | -17.61 | -9.85 | |
| 현금 흐름의 % | -266.63 | 68.06 | -62.61 | -4.65 | 103.16 | 167.85 | 110.96 | 338.62 | -828.99 | -196.36 | -137.05 | -159.84 | -100.69 | -79.69 | -99.47 | -82.86 | -96.36 | 373.22 | 94.99 | 120.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -215 | -210 | -179 | -193 | -43 | -4 | -100 | -46 | -120 | -213 | 28 | -20 | -82 | -29 | -146 | -185 | -186 | -192 | -301 | -284 |
| 변화 (%) | -2.21 | -14.59 | 7.64 | -77.72 | -91.60 | 2,672.06 | -53.92 | 159.74 | 77.87 | -113.24 | -170.44 | 310.37 | -64.08 | 397.70 | 26.81 | 0.50 | 3.02 | 57.07 | -5.65 | |
| 현금 흐름의 % | -728.66 | 173.90 | -261.53 | 413.25 | 48.66 | 6.71 | 49.57 | 61.04 | -420.56 | -195.32 | 13.70 | -10.20 | -36.03 | -9.93 | -70.39 | -110.19 | -143.99 | 234.67 | 113.87 | 151.68 |
| 현금 흐름 | 29 | -121 | 69 | -47 | -88 | -54 | -202 | -76 | 29 | 109 | 206 | 195 | 227 | 295 | 207 | 168 | 129 | -82 | -264 | -187 |
| 변화 (%) | -509.73 | -156.79 | -168.12 | 89.19 | -39.04 | 275.17 | -62.58 | -137.70 | 282.99 | 88.75 | -5.35 | 16.14 | 30.26 | -29.76 | -18.99 | -23.10 | -163.21 | 223.72 | -29.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
