현금수지계산서 (TTM)
비콘 파이낸셜 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 133 | 121 | 123 | 131 | 120 | 117 | 107 | 105 | 101 | 105 | 104 | 109 | 100 | 224 | 203 |
| 변화 (%) | -9.35 | 1.51 | 7.10 | -8.69 | -2.73 | -7.82 | -2.38 | -4.11 | 4.33 | -0.79 | 5.14 | -8.21 | 123.34 | -9.74 | |
| 현금 흐름의 % | -124.29 | 218.68 | 63.50 | 97.90 | 247.21 | -46.65 | -58.27 | 88.42 | 40.75 | 25.56 | 187.08 | 66.89 | 12.36 | 14.98 | 26.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 131 | -558 | -850 | -701 | -604 | -665 | -235 | -359 | -334 | -140 | 16 | 156 | 1,852 | 2,300 | 2,179 |
| 변화 (%) | -525.35 | 52.43 | -17.57 | -13.80 | 10.15 | -64.72 | 53.01 | -6.95 | -58.23 | -111.10 | 905.64 | 1,088.15 | 24.19 | -5.27 | |
| 현금 흐름의 % | -122.33 | -1,009.91 | -440.35 | -522.50 | -1,245.55 | 266.18 | 127.27 | -302.70 | -135.37 | -34.00 | 27.85 | 95.25 | 227.91 | 153.56 | 288.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -372 | 492 | 921 | 704 | 533 | 299 | -57 | 373 | 480 | 445 | -64 | -102 | -1,140 | -1,027 | -1,626 |
| 변화 (%) | -232.48 | 87.05 | -23.58 | -24.30 | -43.91 | -119.14 | -752.06 | 28.85 | -7.32 | -114.37 | 59.00 | 1,020.86 | -9.93 | 58.40 | |
| 현금 흐름의 % | 346.62 | 891.23 | 476.85 | 524.60 | 1,098.34 | -119.53 | 31.01 | 314.27 | 194.62 | 108.44 | -114.93 | -62.15 | -140.27 | -68.54 | -215.31 |
| 현금 흐름 | -107 | 55 | 193 | 134 | 48 | -250 | -184 | 119 | 247 | 411 | 56 | 164 | 813 | 1,498 | 755 |
| 변화 (%) | -151.52 | 249.59 | -30.53 | -63.84 | -615.43 | -26.21 | -164.33 | 108.08 | 66.33 | -86.45 | 194.04 | 396.59 | 84.33 | -49.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
