현금수지계산서 (TTM)
바크 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -83 | -136 | -157 | -172 | -128 | -84 | -40 | 5 | 11 | 16 | 26 | 6 | 19 | 19 | 2 | -7 | -14 | -35 | -32 |
| 변화 (%) | 64.07 | 15.63 | 9.49 | -25.79 | -34.41 | -51.97 | -111.65 | 142.39 | 43.62 | 60.86 | -76.95 | 206.82 | -0.27 | -88.50 | -431.88 | 102.16 | 145.68 | -8.80 | |
| 현금 흐름의 % | -27.11 | -53.74 | -88.20 | -106.42 | 88.97 | 78.92 | 62.46 | -25.22 | -109.51 | -546.89 | -87.47 | -11.57 | -43.28 | -45.53 | -12.98 | 21.34 | 38.71 | 62.55 | 34.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -13 | -13 | -18 | -21 | -18 | -24 | -22 | -21 | -19 | -12 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 |
| 변화 (%) | 0.54 | 41.75 | 14.98 | -16.86 | 37.92 | -7.65 | -5.69 | -8.34 | -38.24 | -24.90 | -1.77 | -10.52 | -1.94 | -15.34 | -6.14 | -21.68 | 0.91 | -8.92 | |
| 현금 흐름의 % | -4.22 | -5.13 | -10.32 | -13.07 | 12.24 | 22.84 | 34.76 | 113.61 | 186.54 | 400.60 | 29.92 | 16.87 | 18.39 | 19.03 | 39.92 | 18.56 | 13.04 | 8.66 | 4.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 402 | 402 | 354 | 355 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -7 | -47 | -50 | -54 | -51 | -12 | -20 | -18 | -16 | -56 |
| 변화 (%) | 0.13 | -11.97 | 0.34 | -99.51 | 8.06 | -194.56 | 18.32 | 10.58 | 216.67 | 543.39 | 4.92 | 8.22 | -4.21 | -76.65 | 65.47 | -10.92 | -8.75 | 247.94 | |
| 현금 흐름의 % | 131.33 | 158.87 | 198.52 | 219.49 | -1.21 | -1.77 | 2.75 | 11.28 | 22.34 | 245.98 | 157.36 | 94.75 | 124.99 | 126.30 | 73.07 | 59.90 | 47.87 | 28.74 | 60.54 |
| 현금 흐름 | 306 | 253 | 178 | 162 | -144 | -106 | -64 | -19 | -10 | -3 | -30 | -52 | -43 | -41 | -16 | -33 | -37 | -56 | -93 |
| 변화 (%) | -17.22 | -29.55 | -9.25 | -188.76 | -26.07 | -39.31 | -71.14 | -44.18 | -71.24 | 905.72 | 74.24 | -17.96 | -5.21 | -59.64 | 101.86 | 11.45 | 52.02 | 65.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
