현금수지계산서 (TTM)
프레리 리튬 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 |
| 변화 (%) | 11.77 | 10.53 | 12.55 | 11.15 | -2.99 | -3.08 | 30.22 | 23.21 | 17.82 | 15.13 | -6.36 | -6.80 | -5.01 | -5.28 | -7.18 | -15.19 | -17.92 | |
| 현금 흐름의 % | -66.72 | -33.51 | -23.89 | -16.12 | -12.80 | -14.46 | -16.77 | 96.14 | 18.50 | 27.08 | 41.15 | 119.93 | -100.50 | 141.38 | 38.47 | 82.44 | 529.74 | -77.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -5 | -25 | -46 | -44 | -42 | -25 | -8 | -10 | -12 | -7 | -2 | 4 | |
| 변화 (%) | 100.00 | -72.22 | -260.01 | 2,030.88 | 95.31 | 447.56 | 81.74 | -3.85 | -4.00 | -40.90 | -69.20 | 29.56 | 22.81 | -43.36 | -77.95 | -353.47 | ||
| 현금 흐름의 % | 1.18 | 1.52 | 0.25 | -0.29 | -7.19 | -16.80 | 404.89 | 114.95 | 137.31 | 173.97 | 320.01 | -88.62 | 170.05 | 59.99 | 78.45 | 131.09 | 59.58 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8 | 14 | 20 | 31 | 43 | 40 | 36 | 25 | 13 | 21 | 28 | 27 | 26 | 13 | -0 | 5 | 7 | 8 |
| 변화 (%) | 76.59 | 43.37 | 57.89 | 36.67 | -7.65 | -8.29 | -31.81 | -46.65 | 56.82 | 36.23 | -4.88 | -5.13 | -50.38 | -101.54 | -2,866.36 | 22.17 | 18.14 | |
| 현금 흐름의 % | 166.77 | 132.34 | 122.37 | 115.87 | 113.08 | 121.62 | 133.52 | -400.72 | -33.39 | -65.05 | -116.96 | -346.27 | 295.35 | -217.04 | 0.96 | -61.31 | -567.51 | 120.23 |
| 현금 흐름 | 5 | 11 | 16 | 27 | 38 | 33 | 27 | -6 | -40 | -32 | -24 | -8 | 9 | -6 | -20 | -9 | -1 | 6 |
| 변화 (%) | 122.52 | 55.06 | 66.75 | 40.03 | -14.13 | -16.46 | -122.72 | 540.15 | -19.50 | -24.23 | -67.87 | -211.23 | -167.52 | 248.10 | -56.69 | -86.80 | -657.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
