현금수지계산서 (TTM)
어플라이드 UV, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -6 | -7 | -7 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -9 | -8 |
| 변화 (%) | 31.16 | 22.41 | 4.08 | 27.84 | -0.29 | -5.91 | 16.15 | -5.38 | -5.16 | -9.76 | |
| 현금 흐름의 % | -78.37 | -81.01 | 234.06 | 565.05 | 246.73 | 78.04 | 144.79 | 183.21 | -10,663.89 | -1,855.80 | 512.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -6 | -15 | -13 | -13 | -9 | -0 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| 변화 (%) | 304.54 | 158.50 | -8.62 | 0.07 | -31.80 | -98.06 | 2,415.48 | 2.80 | 2.75 | 3.37 | |
| 현금 흐름의 % | -25.08 | -79.98 | 487.98 | 1,034.24 | 353.50 | 76.47 | 2.92 | 80.06 | -5,063.20 | -954.59 | 301.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 11 | 18 | 19 | 19 | 19 | 6 | 3 | 9 | 14 | 14 | 11 |
| 변화 (%) | 62.76 | 0.98 | 3.92 | -2.31 | -65.65 | -55.61 | 214.10 | 57.58 | 0.22 | -19.78 | |
| 현금 흐름의 % | 203.45 | 260.99 | -622.04 | -1,499.29 | -500.23 | -54.51 | -47.71 | -163.27 | 15,827.10 | 2,910.39 | -714.39 |
| 현금 흐름 | 6 | 7 | -3 | -1 | -4 | -12 | -6 | -6 | 0 | 0 | -2 |
| 변화 (%) | 26.88 | -142.37 | -56.89 | 192.79 | 215.26 | -49.29 | -8.20 | -101.63 | 445.00 | -426.80 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
