현금수지계산서 (TTM)
Aluula 복합재 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 182.71 | 22.21 | 60.17 | -3.44 | 77.45 | -0.07 | -31.90 | -27.96 | -31.96 | -33.06 | 162.12 | 29.25 | -28.60 | -3.26 | |
| 현금 흐름의 % | 102.00 | 40.31 | 106.26 | -100.59 | -43.77 | -98.40 | -92.64 | -230.34 | 163.62 | -1,264.54 | -40.86 | -295.71 | -3,508.95 | -143.36 | 180.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | 713.91 | -12.67 | -186.11 | 2.80 | 85.49 | 3.71 | -113.03 | -59.50 | -893.98 | 34.63 | 2.26 | -8.67 | -86.47 | -304.90 | |
| 현금 흐름의 % | 30.69 | 34.92 | 65.78 | 33.48 | 15.51 | 36.44 | 35.61 | -16.95 | 6.77 | 610.37 | 39.66 | 111.98 | 938.86 | 7.27 | 19.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | -1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 변화 (%) | -642.04 | -234.85 | 292.48 | 70.31 | -0.33 | 2.91 | -39.43 | -79.45 | -5.67 | 178.02 | 1.54 | 2.51 | 54.52 | -67.54 | |
| 현금 흐름의 % | -32.69 | 24.77 | -72.05 | 167.11 | 128.26 | 161.95 | 157.03 | 347.29 | -70.39 | 754.17 | 101.20 | 283.73 | 2,670.09 | 236.09 | -99.61 |
| 현금 흐름 | -0 | -2 | -1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 변화 (%) | 615.34 | -53.64 | -269.21 | 121.90 | -21.06 | 6.14 | -72.61 | -201.41 | -108.80 | 1,971.96 | -63.78 | -89.11 | 1,647.62 | -176.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
