현금수지계산서 (TTM)
아트리큐어(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | -10 | -14 | -29 | -20 | -22 | -22 | -2 | -3 | 0 | 4 | -12 | -8 | 10 | 12 | 22 | 36 | 43 | 57 | 64 |
| 변화 (%) | 66.48 | 36.07 | 111.15 | -30.11 | 7.63 | 1.17 | -92.83 | 76.70 | -117.82 | 796.80 | -377.72 | -35.08 | -228.62 | 17.37 | 81.86 | 64.15 | 18.42 | 32.89 | 12.26 | |
| 현금 흐름의 % | 29.10 | -155.68 | -805.85 | 50.83 | 155.66 | -244.89 | -153.28 | -3.23 | -22.12 | 1.57 | 17.11 | 100.64 | -20.84 | 20.91 | 31.77 | 63.56 | 309.76 | 246.11 | 128.24 | 139.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -13 | 20 | 24 | -20 | 16 | 38 | 44 | 53 | 16 | 32 | 22 | 3 | 50 | 42 | 30 | 19 | -20 | -27 | -15 | -17 |
| 변화 (%) | -255.03 | 14.95 | -186.63 | -179.66 | 134.79 | 15.56 | 20.66 | -68.93 | 91.59 | -30.97 | -87.86 | 1,773.83 | -15.07 | -28.26 | -37.46 | -203.89 | 35.62 | -45.38 | 14.92 | |
| 현금 흐름의 % | 63.10 | 314.33 | 1,374.50 | 35.57 | -124.16 | 426.10 | 304.65 | 107.92 | 130.05 | 99.46 | 83.24 | -21.40 | 127.90 | 84.73 | 78.71 | 54.15 | -167.03 | -151.97 | -32.55 | -36.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | -4 | -8 | -7 | -8 | -7 | -7 | -2 | -1 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | 1 | 1 | -2 |
| 변화 (%) | 112.78 | 106.76 | -2.75 | 12.88 | -22.11 | 8.03 | -70.55 | -54.50 | -56.77 | -92.18 | 7,328.12 | 5.89 | 18.47 | 20.82 | 68.36 | -9.31 | -114.83 | 44.12 | -249.15 | |
| 현금 흐름의 % | 8.31 | -56.82 | -446.90 | 12.98 | 64.22 | -73.11 | -48.87 | -4.23 | -7.46 | -1.29 | -0.12 | 19.21 | -6.49 | -6.00 | -9.38 | -17.37 | -46.77 | 4.65 | 2.63 | -3.79 |
| 현금 흐름 | -21 | 7 | 2 | -57 | -13 | 9 | 14 | 49 | 13 | 32 | 26 | -12 | 39 | 50 | 38 | 35 | 12 | 18 | 45 | 46 |
| 변화 (%) | -131.12 | -73.71 | -3,447.31 | -77.18 | -168.41 | 61.63 | 240.60 | -74.22 | 150.51 | -17.51 | -147.21 | -413.52 | 28.20 | -22.77 | -9.09 | -66.32 | 49.05 | 155.03 | 3.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
