현금수지계산서 (TTM)
아타라 바이오테라퓨틱스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -184 | -190 | -221 | -239 | -242 | -248 | -270 | -224 | -213 | -199 | -193 | -184 | -142 | -95 | -69 | -67 | -64 | -70 | -51 | -26 |
| 변화 (%) | 3.26 | 15.84 | 8.54 | 1.00 | 2.51 | 9.12 | -17.05 | -4.98 | -6.43 | -3.25 | -4.57 | -22.89 | -33.35 | -27.40 | -2.15 | -4.95 | 9.07 | -26.93 | -49.20 | |
| 현금 흐름의 % | -373.60 | -376.31 | 233.80 | 483.78 | 454.26 | 514.76 | 1,879.29 | 414.44 | 820.17 | 13,095.93 | 287.59 | 1,348.76 | 973.73 | 516.15 | 8,473.12 | 316.50 | 439.07 | 170.63 | 305.14 | 459.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 16 | 10 | 22 | 69 | 69 | 127 | 203 | 137 | 154 | 165 | 124 | 145 | 102 | 15 | 9 | 11 | -1 | 13 | 18 | 1 |
| 변화 (%) | -39.66 | 129.70 | 209.88 | -0.09 | 84.90 | 59.29 | -32.63 | 12.91 | 6.96 | -24.99 | 16.73 | -29.25 | -85.15 | -43.23 | 28.78 | -110.44 | -1,227.93 | 38.70 | -94.77 | |
| 현금 흐름의 % | 32.54 | 19.15 | -23.60 | -139.41 | -129.49 | -264.66 | -1,410.40 | -252.61 | -594.04 | -10,843.07 | -184.60 | -1,058.96 | -701.48 | -82.84 | -1,063.38 | -52.27 | 7.97 | -32.02 | -108.71 | -16.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 218 | 231 | 104 | 121 | 120 | 72 | 53 | 33 | 33 | 33 | 2 | 26 | 25 | 61 | 59 | 35 | 51 | 16 | 16 | 19 |
| 변화 (%) | 6.26 | -55.06 | 16.32 | -1.07 | -39.59 | -26.54 | -36.95 | -2.05 | 0.02 | -93.87 | 1,189.35 | -3.07 | 143.31 | -3.01 | -41.14 | 44.79 | -68.78 | 2.06 | 19.88 | |
| 현금 흐름의 % | 441.06 | 457.16 | -110.20 | -244.37 | -224.77 | -150.10 | -368.90 | -61.83 | -126.13 | -2,152.86 | -3.00 | -189.81 | -172.25 | -333.31 | -7,309.74 | -164.22 | -347.04 | -38.61 | -96.43 | -342.97 |
| 현금 흐름 | 49 | 51 | -94 | -49 | -53 | -48 | -14 | -54 | -26 | -2 | -67 | -14 | -15 | -18 | -1 | -21 | -15 | -41 | -17 | -6 |
| 변화 (%) | 2.52 | -286.44 | -47.54 | 7.56 | -9.53 | -70.11 | 276.15 | -51.98 | -94.14 | 4,305.84 | -79.65 | 6.81 | 25.74 | -95.58 | 2,519.73 | -31.48 | 180.67 | -59.14 | -66.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
