현금수지계산서 (TTM)
알파톤 캐피탈 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -5 | -7 | -7 | -9 | -10 | -12 | -13 | -15 | -16 | -14 | -13 | -10 | -7 | -5 | -4 | -4 |
| 변화 (%) | -11.79 | 18.92 | 24.57 | 8.81 | 16.81 | 12.17 | 25.20 | 10.58 | 13.33 | 4.81 | -9.84 | -12.36 | -21.80 | -23.71 | -26.93 | -17.78 | -18.82 | |
| 현금 흐름의 % | -25.35 | -20.00 | -24.72 | -32.86 | 98.91 | 70.33 | 77.15 | 94.27 | 99.05 | 130.51 | 204.26 | 259.14 | 287.12 | 582.87 | 206.26 | 162.66 | 186.54 | 230.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | |||
| 변화 (%) | -100.00 | NaN | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | NaN | ∞ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| 현금 흐름의 % | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 4.94 | 4.82 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -50.97 | -64.44 | -167.28 | -77.59 | 1.04 | 3.16 | |||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 25 | 27 | 27 | 27 | -0 | -3 | -2 | -0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 7.62 | 0.00 | -0.18 | -100.30 | 3,614.81 | -25.59 | -94.77 | -517.95 | 623.31 | 128.84 | -26.27 | -10.29 | -0.92 | -80.41 | 102.50 | 0.21 | 0.31 | |
| 현금 흐름의 % | 124.66 | 120.00 | 124.72 | 132.86 | 1.09 | 24.62 | 17.91 | 0.91 | -3.63 | -30.51 | -104.26 | -108.17 | -122.69 | -315.59 | -28.67 | -62.66 | -87.58 | -133.78 |
| 현금 흐름 | 20 | 23 | 22 | 21 | -7 | -12 | -12 | -13 | -13 | -12 | -8 | -6 | -4 | -2 | -4 | -3 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 11.80 | -3.78 | -6.30 | -136.15 | 64.27 | 2.26 | 2.46 | 5.24 | -13.99 | -33.04 | -28.93 | -20.90 | -61.48 | 115.59 | -7.34 | -28.31 | -34.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
