현금수지계산서 (TTM)
아테그리티 스페셜티 보험 회사 홀딩스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 86 | 126 | 112 | 112 | 127 | 147 | 168 |
| 변화 (%) | 46.56 | -11.13 | 0.04 | 13.31 | 16.31 | 14.32 | |
| 현금 흐름의 % | 64.69 | -52.76 | -101.13 | -151.74 | -140.85 | 4,675.67 | 1,967.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 15 | -363 | -235 | -317 | -348 | -274 | -275 |
| 변화 (%) | -2,603.24 | -35.26 | 34.94 | 9.60 | -21.18 | 0.16 | |
| 현금 흐름의 % | 10.95 | 152.59 | 213.04 | 431.16 | 387.12 | -8,708.74 | -3,210.59 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 32 | -0 | 13 | 132 | 131 | 130 | 115 |
| 변화 (%) | -101.28 | -3,274.64 | 904.69 | -0.48 | -0.99 | -11.70 | |
| 현금 흐름의 % | 24.36 | 0.17 | -11.91 | -179.42 | -146.27 | 4,133.07 | 1,343.26 |
| 현금 흐름 | 132 | -238 | -110 | -74 | -90 | 3 | 9 |
| 변화 (%) | -279.69 | -53.63 | -33.33 | 22.07 | -103.50 | 171.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
